中信保诚安鑫酬谢债券型证券投资基金（A 类份额）
基金居品贵寓摘抄更新
编制日历：2025 年 05 月 29 日
送出日历：2025 年 05 月 30 日
本摘抄提供本基金的进犯信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。
一、 居品粗造
基金简称 中信保诚安鑫酬谢债券 基金代码 009730
份额类别简称 中信保诚安鑫酬谢债券 A 份额类别子代码 009730
基金惩办东说念主 中信保诚基金惩办有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
基金条约收效日 2020 年 07 月 29 日 基金类型 债券型
运作阵势 正常灵通式 灵通频率 每个灵通日
往还币种 东说念主民币
启动担任本基金基
陈岚 金司理的日历
证券从业日历 2008 年 08 月 24 日
基金司理
启动担任本基金基
江峰 金司理的日历
证券从业日历 2008 年 05 月 25 日
二、 基金投资与净值阐发
(一) 投资策画与投资策略
在严格法令风险的前提下，力求得到杰出功绩比较基准的投资收益，追求基金资
投资策画
产的弥远慎重升值。
本基金的投资界限包括国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板过甚他经
中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭据、债券（含国债、金融债、场所政
府债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次
级债、可调度债券（含可分裂往还可转债）、可交换债券） 、资产维持证券、债券
回购、银行进款、同行存单、货币阛阓用具、国债期货以及法律律例或中国证监
会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会关连法令） 。
投资界限
本基金投资的信用债券的信用评级为 AA 级及以上。本基金投资的金融债、场所政
府债、企业债、公司债、中期单据、次级债、可分裂往还可转债的纯债部分等信
用债的信用评级依照评级机构出具的最新债项信用评级；本基金投资的短期融资
券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的最新主体信用评
级。本基金将玄虚参考国内照章设立并领有证券评级禀赋的评级机构所出具的信
用评级（具体评级机构名单以基金惩办东说念主阐明为准） 。如出现归拢时分多家评级机
构所出具信用评级不同的情况或莫得对应评级的信用债券，基金惩办东说念主需聚积自
身的里面信用评级进行安适判断与认定，以基金惩办东说念主的判断后果为准。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩办东说念主在履行得当样式
后，不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金
捏有的股票、存托凭据等权利类资产的比例不跳跃基金资产的 20%；每个往将未来
终在扣除国债期货合约需交纳的往还保证金后，本基金捏有现款或者到期日在一
年以内的政府债券的比例统共不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金惩办东说念主在履行适
当样式后，不错颐养上述投资品种的投资比例。
资策略：1）策画久期法令；2）期限结构建设；3）信用利差策略；4）相对价值
主要投资策略 投资策略；5）回购放大策略； （3）信用债投资策略：本基金投资的信用债券的信
用评级为 AA 级及以上。3、资产维持证券的投资策略。4、股票投资策略。5、国
债期货投资策略。6、存托凭据投资策略。
中债玄虚资产（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*15%+金融机构东说念主民
功绩比较基准
币活期进款基准利率（税后）*5%
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与夹杂型基金，高于
风险收益特征
货币阛阓基金。
注：投资者可阅读招募诠释书中基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组合伙产建设图表
注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与统共可能存在尾差。
(三) 自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、 投成本基金触及的用度
（一）基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
中信保诚安鑫酬谢债券 A：
用度类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费阵势/费率 备注
M申购费（前收费）
M≥5000000.00 1000 元/笔 场外
N 赎回费
N≥180 天 0.00% 场外
申购费：M：申购金额；单元: 元
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费阵势/年费率或金额 收取方
惩办费 0.70% 基金惩办东说念主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
审计用度 55,000.00 元 司帐师事务所
信息清楚费 120,000.00 元 法令清楚报刊
其它用度 讼师费等 -
注：1、本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金资产扣除。
践诺金额以基金按时论说清楚为准。
（三）基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶然间，投资者需支拨的运作费率如下表：
中信保诚安鑫酬谢债券 A：
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金惩办费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报清楚的关连数据为基准测算。
四、 风险揭示与进犯辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
一、阛阓风险：1、经济周期风险。2、计谋风险。3、利率风险。4、信用风险。5、再投资风险。6、
购买力风险。7、上市公司策画风险。二、估值风险。三、流动性风险：1、阛阓合座流动性问题。2、
阛阓中流动性不均匀，存在个股和个券流动性风险。3、基金申购、赎回安排。4、本基金拟投资市
场、行业及资产的流动性风险评估。5、多量赎回情形下的流动性风险惩办步调。6、履行备用的流
动性风险惩办用具的情形、样式及对投资者的潜在影响。7、启用侧袋机制的风险。四、专有风险：
这种风险可能表当今基金合座的投资组合惩办上，举例资产建设、类属建设不可达到预期收益策画；
也可能表当今个券个股的继承不可合适本基金的投资立场和投资策画等。2、新址品转变带来的风险：
跟着中国证券阛阓束缚发展，各式海外的投资用具也将被安稳引入，这些新的投资用具在为基金资
产提供保值升值功能的同期，也会产生一些新的风险，举例利率期货带来的期货投资风险，期权产
品带来的订价风险等。同期，基金惩办东说念主也可能因为对这些新的投资居品的不熟识而发生投资舛错，
产生投资风险。五、国债期货的投资风险。六、资产维持证券的投资风险：1、信用风险。2、利率
风险。3、流动性风险。4、提前偿付风险。5、操作风险。6、法律风险。七、存托凭据投资风险。
八、其他风险：1、手艺风险。2、大额申购/赎回风险。3、顺延或暂停赎回风险。4、本基金法律文
件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。5、其他风险。
（二）进犯辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金惩办东说念主依照恪尽责守、针织信用、严慎勤奋的原则惩办和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金条约确当事东说念主。
基金居品贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金惩办东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩办东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确获取基金的关连信息，敬请同期关心基金惩办东说念主发布的关连临时公告等。
五、 其他贵寓查询阵势
以下贵寓详见基金惩办东说念主网站 www.citicprufunds.com.cn，客服电话 400-666-0066
六、 其他情况诠释
无
