鹏华基金料理有限公司对于旗下部分基金增设I类基金份额       并修改基金合同及托管公约等事项的公告   跟着市集环境变化，为了更好地自尊投资者的投资需求，鹏华基金 料理有限公司（以下简称“本公司”或“基金料理东谈主”）凭据《中华 东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作料理办法》 及各基金基金合同的相关端正，经与基金托管东谈主中国确立银行股份有限 公司协商一致，决定自2025年8月8日起对本公司旗下部分基金新增I类基 金份额，同期更新基金料理东谈主信息和基金托管东谈主信息（如波及），并对 相应的基金合同和托管公约进行相应修改。现将具体事宜公告如下：   一、加多I类基金份额的基金名单  序号              基金称呼   二、加多I类基金份额的基本情况   自2025年8月8日起，上述基金新增I类基金份额后，现存的各样 基金份额的基金代码不变，并对I类基金份额单独确立基金代码，具 体如下：    序号   基金代码         I类基金份额简称   上述基金新增的I类基金份额与现存的各样基金份额适用疏浚的管 理费 率和托管费率。 其中鹏 华 中 证 医 药 卫 生 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF）、鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）、 鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）、鹏华中证信息本事指数 型证券投资基金（LOF）、鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基 金（LOF）、鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）的I类基金份 额仅通过场外情景申购、赎回，不在来回所上市来回，亦不成进行 跨系统转托管（除经基金料理东谈主另行公告外）。   上述基金I类基金份额在投资东谈主申购时不收取申购用度，而从I类 基金份额基金钞票上钩提销售劳动费，销售劳动费年费率为0.10%。   上述基金 I 类基金份额的单笔最低申购金额为 10 元。   上述基金 I 类基金份额对合手续合手有期少于 7 日的投资者收取 1.50% 的赎回费，对合手续合手有期大于就是 7 日的投资者不收取赎回费。上述基 金 I 类基金份额收取的赎回费 100%归入基金财产。   由于基金用度收取情景的不同，上述基金各样基金份额将分别计 算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。   上述基金I类基金份额的登记机构为鹏华基金料理有限公司，其 余基金份额类别的登记机构保合手不变。   投资者可自2025年8月8日起，办理I类基金份额的申购、赎回、 退换和按时定额投资业务。其中鹏华港股通中证香港银行投资指数 证券投资基金（LOF）I类基金份额暂不通畅退换业务。由于在归拢 登记机构办理注册登记的基金份额方可办理退换业务，除暂不通畅 退换业务的鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF） 外，上述基金的I类基金份额不错办理与本公司旗下由本公司办理注 册登记、且已公告通畅基金退换业务的基金份额之间的退换业务。 各基金份额退换业务法则及来回甩手详见各基金相关公告；通过其 他销售机构办理上述基金的退换业务的，具体业务办理法则以各销 售机构的端正为准。     上述基金I类基金份额的销售机构以基金料理东谈主网站公示为准。     上述基金新增I类基金份额后，其中部分基金原有各样基金份额 的场外简称发生变更，具体如下：                    A类基金份额变 C类基金份额变 序号       基金称呼                    更后的场外简称 更后的场外简称      鹏华中证医药卫生指数证券 鹏华中证医药指 鹏华中证医药指         投资基金（LOF）   数（LOF）A   数（LOF）C      鹏华港股通中证香港银行投                    鹏华中证香港银 鹏华中证香港银                    行指数（LOF）A 行指数（LOF）C           （LOF）      鹏华中证银行指数型证券投 鹏华中证银行指 鹏华中证银行指         资基金（LOF）    数（LOF）A   数（LOF）C      鹏华中证信息本事指数型证 鹏华中证信息技 鹏华中证信息技        券投资基金（LOF）  术指数（LOF）A 术指数（LOF）C                    鹏华中证全指证 鹏华中证全指证      鹏华中证全指证券公司指数       型证券投资基金（LOF）                      （LOF）A   （LOF）C      鹏华中证国防指数型证券投 鹏华中证国防指 鹏华中证国防指         资基金（LOF）    数（LOF）A   数（LOF）C     本公司有权凭据执行情况在法律法例和基金合同端正鸿沟内对 上述业务法则进行诊疗并依照《公开召募证券投资基金信息袒露管 理办法》的相关端正在端正序论上公告。  三、调动基金合同的相关诠释   为确保上述基金加多 I 类基金份额稳妥法律、法例和基金合同的 端正，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，对基金合同和托管公约 的相关内容进行了调动，具体调动内容详见附件。  本次上述基金增设I类基金份额、更新基金料理东谈主和基金托管东谈主信 息（如波及），并对基金合同作出的调动对原有基金份额合手有东谈主的利 益无本色性不利影响，不需召开基金份额合手有东谈主大会审议。调动后的 基金合同自本公揭发布之日的下一个责任日（即2025年8月8日）起生 效。基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，已相应修改托管公约,并将 按照法律法例的端正更新上述基金的招募诠释书、基金家具资料节录。  投资者可探询鹏华基金料理有限公司网站(www.phfund.com.cn) 或拨打天下免长途费的客户劳动电话（400－6788－533）打算相关 情况。  本公告仅对上述基金加多I类基金份额、更新基金料理东谈主和基金 托管东谈主信息（如波及），并修改基金合同和托管公约的相关事项给以 诠释。投资者欲了解基金的详备情况，请仔细阅读基金合同、招募说 明书（更新）、基金家具资料节录（更新）及相关法律文献。  风险教唆：基金过往功绩并不预示其畴昔证实，基金料理东谈支配理的 其他基金的功绩并不组成对基金证实的保证。基金料理东谈主欢喜以训诫信 用、竭力遵法的原则料理和诈欺基金钞票，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。销售机构凭据法例要求对投资者类别、风险承受智商和 基金的风险品级进行分散，并建议稳妥性匹配办法。基金料理东谈主提醒投资 东谈主基金投资的“买者快意”原则，在投资东谈主作出投资有策动后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行承担。投资者在投资 基金前应隆重阅读基金合同、招募诠释书（更新）和基金家具资料节录 （更新）等基金法律文献，全面意志基金的风险收益特征，在了解基金 情况及听拆除售机构稳妥性办法的基础上，凭据自己的风险承受智商、投 资期限和投资办法，对基金投资作出孤独有策动，选择合适的基金家具。  特此公告。                    鹏华基金料理有限公司 附件： 议调动对照表》 同及托管公约调动对照表》 调动对照表》 公约调动对照表》 托管公约调动对照表》 调动对照表》 同及托管公约调动对照表》      鹏华中证医药卫生指数证券投资基金（LOF）基金合同及托管公约调动                       对照表                       基金合同               原文条件                   修改后条件 章节                内容                      内容 第二   27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金   27、登记机构：指办理登记业务的机构。基 部分   的登记机构为鹏华基金料理有限公司或采纳鹏    金的登记机构为鹏华基金料理有限公司或接 释义   华基金料理有限公司录用代为办理登记业务的    受鹏华基金料理有限公司录用代为办理登记      机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算    业务的机构      有限包袱公司                  28、注册登记系统：指中国证券登记结算有      包袱公司绽开式基金登记结算系统，登记在该    基金料理有限公司注册登记系统      系统的基金份额也称为场外份额          30、绽开式基金账户：指登记机构为基金投      机构在中国证券登记结算有限包袱公司注册     料理的基金份额余额偏激变动情况的账户，      的、用于纪录其合手有的、基金料理东谈主所料理的    纪录在该账户下的基金份额登记在登记机构      基金份额余额偏激变动情况的账户         的注册登记系统      务基金份额合手有东谈主的用度，该笔用度从C类基    劳动基金份额合手有东谈主的用度，该笔用度从C类      金份额基金钞票上钩提，属于基金的营诈欺度    基金份额和I类基金份额基金钞票上钩提，属      费及销售劳动费收取情景的不同，将基金份额    47、基金份额分类：本基金凭据申购费、赎      分为不同的类别。在投资东谈主申购时收取申购费    回费及销售劳动费收取情景的不同，将基金      用，并不从本类别基金钞票上钩提销售劳动费    份额分为不同的类别。登记机构为中国证券      的基金份额，称为A类基金份额；在投资东谈主申    登记结算有限包袱公司，在投资东谈主申购时收      购时不收取申购用度，而从本类别基金钞票中    取申购用度，并不从本类别基金钞票上钩提      计提销售劳动费的基金份额，称为C类基金份    销售劳动费的基金份额，称为A类基金份额；      额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分    登记机构为中国证券登记结算有限包袱公      别公布基金份额净值               司，在投资东谈主申购时不收取申购用度，而从      额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之    额，称为C类基金份额；登记机构为鹏华基金      间或证券登记系统内不同会员单元（来回单     料理有限公司，在投资东谈主申购时不收取申购      元）之间进行转托管的行径            用度，而从本类别基金钞票上钩提销售劳动      额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转    份额分设不同的基金代码，并分别公布基金      托管的行径                   份额净值                              份额在注册登记系统内不同销售机构（网                              点）之间或证券登记系统内不同会员单元                              （来回单元）之间进行转托管的行径                              份额在注册登记系统和证券登记系统之间进                              行转托管的行径 第三   七、基金份额类别                七、基金份额类别 部分   本基金凭据申购费、赎回费及销售劳动费收取    本基金凭据申购费、赎回费及销售劳动费收 基金   情景的不同，将基金份额分为不同的类别。在    取情景的不同，将基金份额分为不同的类 的基   投资东谈主申购时收取申购用度，并不从本类别基    别。登记机构为中国证券登记结算有限包袱 本情   金钞票上钩提销售劳动费的基金份额，称为A    公司，在投资东谈主申购时收取申购用度，并不  况   类基金份额；在投资东谈主申购时不收取申购费     从本类别基金钞票上钩提销售劳动费的基金      用，而从本类别基金钞票上钩提销售劳动费的    份额，称为A类基金份额；登记机构为中国证      基金份额，称为C类基金份额。相关费率的设    券登记结算有限包袱公司，在投资东谈主申购时      置及费率水平在招募诠释书或相关公告中列     不收取申购用度，而从本类别基金钞票上钩      示。                      提销售劳动费的基金份额，称为C类基金份      本基金A类和C类基金份额分别确立代码。A类   额；登记机构为鹏华基金料理有限公司，在      基金份额通过场外和场内两种情景申购，并在    投资东谈主申购时不收取申购用度，而从本类别      来回所上市来回（场内份额上市来回，场外份    基金钞票上钩提销售劳动费的基金份额，称      额不上市来回），A类基金份额合手有东谈主可进行    为I类基金份额。相关费率确切立及费率水平      跨系统转托管；C类基金份额通过场外情景申    在招募诠释书或相关公告中列示。      购，不在来回所上市来回。除经基金料理东谈主另    本基金各样基金份额分别确立代码。A类基金      行公告，C类基金份额合手有东谈主不成进行跨系统    份额通过场外和场内两种情景申购，并在交      转托管。由于基金用度的不同，本基金A类基    易所上市来回（场内份额上市来回，场外份      金份额和C类基金份额将分别狡计并公告基金    额不上市来回），A类基金份额合手有东谈主可进行      份额净值。                   跨系统转托管；C类基金份额和I类基金份额      投资者可自行选择申购的基金份额类别。      通过场外情景申购，不在来回所上市来回。      在不违犯法律法例端正、基金合同的商定以及    除经基金料理东谈主另行公告，C类基金份额和I      对基金份额合手有东谈主利益无本色性不利影响的情    类基金份额合手有东谈主不成进行跨系统转托管。      况下，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，    由于基金用度的不同，本基金各样基金份额      不错加多、减少或诊疗基金份额类别确立、对    将分别狡计并公告基金份额净值。      基金份额分类办法及法则进行诊疗并依照《信    投资者可自行选择申购的基金份额类别。      息袒露办法》的相关端正在指定序论公告，无    在不违犯法律法例端正、基金合同的商定以      需召开基金份额合手有东谈主大会审议。         及对基金份额合手有东谈主利益无本色性不利影响                              的情况下，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商                              一致，不错加多、减少或诊疗基金份额类别                              确立、对基金份额分类办法及法则进行诊疗                              并依照《信息袒露办法》的相关端正在指定                              序论公告，无需召开基金份额合手有东谈主大会审                              议。 第七   基金合同顺利后，A类基金份额投资者可通过    基金合同顺利后，A类基金份额投资者可通过 部分   场内或场外两种情景对基金份额进行申购与赎    场内或场外两种情景对基金份额进行申购与 基金   回。C类基金份额投资者可通过场外对基金份    赎回。C类基金份额和I类基金份额投资者可 份额   额进行申购与赎回。场外申购的基金份额登记    通过场外对基金份额进行申购与赎回。场外 的申   在登记结算系统基金份额合手有东谈主绽开式基金账    申购的基金份额登记在注册登记系统基金份 购与   户下；场内申购的基金份额登记在证券登记系    额合手有东谈主绽开式基金账户下；场内申购的基 赎回   统基金份额合手有东谈主深圳证券账户下。        金份额登记在证券登记系统基金份额合手有东谈主                              深圳证券账户下。      六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途       六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途      金申购份额的狡计及余额处理情景详见招募说    金申购份额的狡计及余额处理情景详见招募      明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金    诠释书。本基金A类基金份额的申购费率由基      料理东谈主决定，并在招募诠释书中列示。本基金    金料理东谈主决定，并在招募诠释书中列示。本      C类基金份额不收取申购费。申购的有用份额    基金C类基金份额和I类基金份额不收取申购      为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，    费。申购的有用份额为净申购金额除以当日      有用份额单元为份。               的该类基金份额净值，有用份额单元为份。      金份额不收取申购用度。A类基金份额的申购    金份额和I类基金份额不收取申购用度。A类      用度由投资东谈主承担，不列入基金财产。        基金份额的申购用度由投资东谈主承担，不列入                               基金财产。      十四、基金的转托管                十四、基金的转托管      （1）系统内转托管是指基金份额合手有东谈主将合手     （1）系统内转托管是指基金份额合手有东谈主将合手      有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构     有的基金份额在注册登记系统内不同销售机      （网点）之间或证券登记系统内不同会员单元     构（网点）之间或证券登记系统内不同会员      （来回单元）之间进行转托管的行径。        单元（来回单元）之间进行转托管的行径。      （2）本基金系统内转托管的具体业务按照深     （2）本基金系统内转托管的具体业务按照深      圳证券来回所和中国证券登记结算有限包袱公     圳证券来回所和基金登记机构的相关端正办      司的相关端正办理。                理。      （1）跨系统转托管是指基金份额合手有东谈主将合手     （1）跨系统转托管是指基金份额合手有东谈主将合手      有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统     有的基金份额在注册登记系统和证券登记系      之间进行转托管的行径。              统之间进行转托管的行径。      （2）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金份    （2）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金      额，具体业务按照深圳证券来回所和中国证券     份额，具体业务按照深圳证券来回所和中国      登记结算有限包袱公司的相关端正办理。如日     证券登记结算有限包袱公司的相关端正办      后C类基金份额通畅跨系统转托管的，基金管     理。如日后C类基金份额和I类基金份额通畅      理东谈主将另行公告。                 跨系统转托管的，基金料理东谈主将另行公告。      易所及基金登记机构对基金转托管的法则进行     易所及基金登记机构对基金转托管的法则进      诊疗的，基金料理东谈主将相应诊疗，并凭据端正     行诊疗的，基金料理东谈主将相应诊疗，并凭据      进行公告。                    端正进行公告。 第八   一、基金料理东谈主                  一、基金料理东谈主 部分   （一）基金料理东谈主简况               （一）基金料理东谈主简况 基金   法定代表东谈主：若何                 法定代表东谈主：张纳沙 合同   二、基金托管东谈主                  二、基金托管东谈主 当事   （一）基金托管东谈主简况               （一）基金托管东谈主简况 东谈主及   法定代表东谈主：田国立                法定代表东谈主：张金良 权益 义务 第十   二、基金用度计提标准、计提尺度和支付情景     二、基金用度计提标准、计提尺度和支付方 六部   3、销售劳动费                  式  分   本基金A类基金份额不收拆除售劳动费，C类基    3、销售劳动费 基金   金份额的销售劳动费年费率为0.1%。本基金销   本基金A类基金份额不收拆除售劳动费，C类 用度   售劳动费将挑升用于本基金的销售与基金份额     基金份额和I类基金份额的销售劳动费年费率 与税   合手有东谈主劳动，基金料理东谈主将在基金年度阐发中     为0.1%。本基金销售劳动费将挑升用于本基  收   对该项用度的列支情况作专项诠释。销售劳动     金的销售与基金份额合手有东谈主劳动，基金料理      费计提的狡计公式如下：              东谈主将在基金年度阐发中对该项用度的列支情      H=E×0.1%÷曩昔天数            况作专项诠释。销售劳动费计提的狡计公式      H为C类基金份额逐日应计提的销售劳动费      如下：      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       H=E×0.1%÷曩昔天数      销售劳动费逐日狡计，逐日累计至每月月末，     H为该类基金份额逐日应计提的销售劳动费      按月支付，由基金托管东谈主凭据与基金料理东谈主核     E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      对一致的财务数据，自动在次月初5个责任日     销售劳动费逐日狡计，逐日累计至每月月      内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金     末，按月支付，由基金托管东谈主凭据与基金管      料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节     理东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初5个      沐日、公休日等，支付日历顺延。          责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支                               付，基金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。                               若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺                               延。 第十   三、基金收益分拨原则               三、基金收益分拨原则 七部   2、本基金收益分拨情景分两种：现款分成与     2、本基金收益分拨情景分两种：现款分成与  分   红利再投资，登记在登记结算系统基金份额合手     红利再投资，登记在注册登记系统绽开式基 基金   有东谈主深圳绽开式基金账户下的基金份额可选择     金账户下的基金份额可选择现款红利或将现 的收   现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基     金红利自动转为相应类别的基金份额进行再 益与   金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金     投资；若投资者不选择，本基金默许的收益 分拨   默许的收益分拨情景是现款分成；登记在证券     分拨情景是现款分成；登记在证券登记系统      登记系统的场内基金份额合手有东谈主深圳证券账户     的场内基金份额合手有东谈主深圳证券账户下的基      下的基金份额，只可选择现款分成的情景，具     金份额，只可选择现款分成的情景，具体权      体权益分拨门径等相关事项受命深圳证券来回     益分拨门径等相关事项受命深圳证券来回所      所及中国证券登记结算有限包袱公司的相关规     及中国证券登记结算有限包袱公司的相关规      定；                       定；                               之间由于A类基金份额不收拆除售劳动费，而                               C类、I类基金份额收拆除售劳动费，将导致                               各样基金份额在可供分拨利润上有所不同；                        托管公约                 原文条件                 修改后条件 章节                  内容                    内容 一、   （一）基金料理东谈主                 （一）基金料理东谈主 基金   法定代表东谈主：若何                 法定代表东谈主：张纳沙 托管 公约   （二）基金托管东谈主                 （二）基金托管东谈主 当事   法定代表东谈主：田国立                法定代表东谈主：张金良 东谈主 九、   三、基金收益分拨原则               三、基金收益分拨原则 基金   2、本基金收益分拨情景分两种：现款分成与     2、本基金收益分拨情景分两种：现款分成与 收益   红利再投资，登记在登记结算系统基金份额合手     红利再投资，登记在注册登记系统绽开式基 分拨   有东谈主深圳绽开式基金账户下的基金份额可选择     金账户下的基金份额可选择现款红利或将现      现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基     金红利自动转为相应类别的基金份额进行再      金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金     投资；若投资者不选择，本基金默许的收益      默许的收益分拨情景是现款分成；登记在证券     分拨情景是现款分成；登记在证券登记系统      登记系统的场内基金份额合手有东谈主深圳证券账户     的场内基金份额合手有东谈主深圳证券账户下的基      下的基金份额，只可选择现款分成的情景，具     金份额，只可选择现款分成的情景，具体权      体权益分拨门径等相关事项受命深圳证券来回     益分拨门径等相关事项受命深圳证券来回所      所及中国证券登记结算有限包袱公司的相关规     及中国证券登记结算有限包袱公司的相关规      定；                       定；                               之间由于A类基金份额不收拆除售劳动费，而                               C类、I类基金份额收拆除售劳动费，将导致                               各样基金份额在可供分拨利润上有所不同； 十    （三）销售劳动费                 （三）销售劳动费 一、   本基金C类基金份额的销售劳动费按前一日C类    本基金C类基金份额和I类基金份额的销售服 基金   基金份额基金钞票净值的0.1%年费率计提。销   务费按前一日C类基金份额和I类基金份额基 用度   售劳动费的狡计标准如下：             金钞票净值的0.1%年费率计提。销售劳动费      H＝E×年销售劳动费率÷曩昔天数         的狡计标准如下：      H为C类基金份额逐日应计提的销售劳动费      H＝E×年销售劳动费率÷曩昔天数      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       H为该类基金份额逐日应计提的销售劳动费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）基金合同及托                     管公约调动对照表                        基金合同               原文条件                    修改后条件 章节                内容                       内容 第二   29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金    29、登记机构：指办理登记业务的机构。基 部分   的登记机构为鹏华基金料理有限公司或采纳鹏     金的登记机构为鹏华基金料理有限公司或接 释义   华基金料理有限公司录用代为办理登记业务的     受鹏华基金料理有限公司录用代为办理登记      机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算     业务的机构      有限包袱公司                   30、注册登记系统：指中国证券登记结算有      包袱公司绽开式基金登记结算系统。通过场外     基金料理有限公司注册登记系统      销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统     32、绽开式基金账户：指登记机构为基金投      构在中国证券登记结算有限包袱公司注册的、     料理的基金份额余额偏激变动情况的账户，      用于纪录其合手有的、基金料理东谈主所料理的基金     纪录在该账户下的基金份额登记在登记机构      份额余额偏激变动情况的账户            的注册登记系统      务基金份额合手有东谈主的用度，该笔用度从C类基     劳动基金份额合手有东谈主的用度，该笔用度从C类      金份额基金钞票上钩提，属于基金的营诈欺度     基金份额和I类基金份额基金钞票上钩提，属      费及销售劳动费收取情景的不同，将基金份额     51、基金份额分类：本基金凭据申购费、赎      分为不同的类别。在投资东谈主申购时收取申购费     回费及销售劳动费收取情景的不同，将基金      用，并不从本类别基金钞票上钩提销售劳动费     份额分为不同的类别。登记机构为中国证券      的基金份额，称为A类基金份额；在投资东谈主申     登记结算有限包袱公司，在投资东谈主申购时收      购时不收取申购用度，而从本类别基金钞票中     取申购用度，并不从本类别基金钞票上钩提      计提销售劳动费的基金份额，称为C类基金份     销售劳动费的基金份额，称为A类基金份额；      额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分     登记机构为中国证券登记结算有限包袱公      别公布基金份额净值                司，在投资东谈主申购时不收取申购用度，而从      额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之     额，称为C类基金份额；登记机构为鹏华基金      间进行转托管的行径                料理有限公司，在投资东谈主申购时不收取申购      额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转     费的基金份额，称为I类基金份额。三类基金      托管的行径                    份额分设不同的基金代码，并分别公布基金                               份额净值                              份额在注册登记系统内不同销售机构（网                              点）之间进行转托管的行径                              份额在注册登记系统和证券登记系统之间进                              行转托管的行径 第三   十、基金份额类别                十、基金份额类别 部分   本基金凭据申购费、赎回费及销售劳动费收取    本基金凭据申购费、赎回费及销售劳动费收 基金   情景的不同，将基金份额分为不同的类别。在    取情景的不同，将基金份额分为不同的类 的基   投资东谈主申购时收取申购用度，并不从本类别基    别。登记机构为中国证券登记结算有限包袱 本情   金钞票上钩提销售劳动费的基金份额，称为A    公司，在投资东谈主申购时收取申购用度，并不  况   类基金份额；在投资东谈主申购时不收取申购费     从本类别基金钞票上钩提销售劳动费的基金      用，而从本类别基金钞票上钩提销售劳动费的    份额，称为A类基金份额；登记机构为中国证      基金份额，称为C类基金份额。相关费率的设    券登记结算有限包袱公司，在投资东谈主申购时      置及费率水平在招募诠释书或相关公告中列     不收取申购用度，而从本类别基金钞票上钩      示。                      提销售劳动费的基金份额，称为C类基金份      本基金A类和C类基金份额分别确立代码。A类   额；登记机构为鹏华基金料理有限公司，在      基金份额通过场外和场内两种情景申购，并在    投资东谈主申购时不收取申购用度，而从本类别      来回所上市来回（场内份额上市来回，场外份    基金钞票上钩提销售劳动费的基金份额，称      额不上市来回），A类基金份额合手有东谈主可进行    为I类基金份额。相关费率确切立及费率水平      跨系统转托管；C类基金份额通过场外情景申    在招募诠释书或相关公告中列示。      购，不在来回所上市来回。除经基金料理东谈主另    本基金各样基金份额分别确立代码。A类基金      行公告，C类基金份额合手有东谈主不成进行跨系统    份额通过场外和场内两种情景申购，并在交      转托管。由于基金用度的不同，本基金A类基    易所上市来回（场内份额上市来回，场外份      金份额和C类基金份额将分别狡计并公告基金    额不上市来回），A类基金份额合手有东谈主可进行      份额净值。                   跨系统转托管；C类基金份额和I类基金份额      投资者可自行选择申购的基金份额类别。      通过场外情景申购，不在来回所上市来回。      在不违犯法律法例端正、基金合同的商定以及    除经基金料理东谈主另行公告，C类基金份额和I      对基金份额合手有东谈主利益无本色性不利影响的情    类基金份额合手有东谈主不成进行跨系统转托管。      况下，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，    由于基金用度的不同，本基金各样基金份额      不错加多、减少或诊疗基金份额类别确立、对    将分别狡计并公告基金份额净值。      基金份额分类办法及法则进行诊疗并依照《信    投资者可自行选择申购的基金份额类别。      息袒露办法》的相关端正在指定序论公告，无    在不违犯法律法例端正、基金合同的商定以      需召开基金份额合手有东谈主大会审议。         及对基金份额合手有东谈主利益无本色性不利影响                              的情况下，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商                              一致，不错加多、减少或诊疗基金份额类别                              确立、对基金份额分类办法及法则进行诊疗                              并依照《信息袒露办法》的相关端正在指定                              序论公告，无需召开基金份额合手有东谈主大会审                              议。 第四   2、发售情景                  2、发售情景 部分   通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统    通过场外认购的基金份额登记在注册登记系 基金   基金份额合手有东谈主绽开式基金账户下；通过场内    统基金份额合手有东谈主绽开式基金账户下；通过 份额   认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额    场内认购的基金份额登记在证券登记系统基 的发   合手有东谈主上海证券账户下。             金份额合手有东谈主上海证券账户下。  售 第七   基金合同顺利后，A类基金份额投资者可通过    基金合同顺利后，A类基金份额投资者可通过 部分   场内或场外两种情景对基金份额进行申购与赎    场内或场外两种情景对基金份额进行申购与 基金   回。C类基金份额投资者可通过场外对基金份    赎回。C类基金份额和I类基金份额投资者可 份额   额进行申购与赎回。场外申购的基金份额登记    通过场外对基金份额进行申购与赎回。场外 的申   在登记结算系统基金份额合手有东谈主绽开式基金账    申购的基金份额登记在注册登记系统基金份 购与   户下；场内申购的基金份额登记在证券登记系    额合手有东谈主绽开式基金账户下；场内申购的基 赎回   统基金份额合手有东谈主上海证券账户下。        金份额登记在证券登记系统基金份额合手有东谈主                              上海证券账户下。      六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途       六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途      金申购份额的狡计详见《招募诠释书》。本基    金申购份额的狡计详见《招募诠释书》。本      金A类基金份额的申购费率由基金料理东谈主决     基金A类基金份额的申购费率由基金料理东谈主决      定，并在招募诠释书中列示。本基金C类基金    定，并在招募诠释书中列示。本基金C类基金      份额不收取申购费。申购的有用份额为净申购    份额和I类基金份额不收取申购费。申购的有      金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额    效份额为净申购金额除以当日的该类基金份      单元为份。场外申购份额按四舍五入标准，保    额净值，有用份额单元为份。场外申购份额      留到少量点后2位，由此产生的收益或亏欠由    按四舍五入标准，保留到少量点后2位，由此      基金财产承担。场内申购份额先按四舍五入的    产生的收益或亏欠由基金财产承担。场内申      标准保留到少量点后2位，再按截位法保留到    购份额先按四舍五入的标准保留到少量点后2      整数位，少量部分对应的金额退还投资者。     位，再按截位法保留到整数位，少量部分对                              应的金额退还投资者。      金份额不收取申购用度。A类基金份额的申购    金份额和I类基金份额不收取申购用度。A类      用度由投资东谈主承担，不列入基金财产。       基金份额的申购用度由投资东谈主承担，不列入                              基金财产。      七、拒却或暂停申购的情形            七、拒却或暂停申购的情形      记机构的本事故障等极端情况导致基金销售系    记机构的本事故障等极端情况导致基金销售      统、基金登记结算系统、证券登记系统或基金    系统、基金注册登记系统、证券登记系统或      司帐系统无法平方首先。             基金司帐系统无法平方首先。      八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形      八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形      记机构的本事故障等极端情况导致基金销售系    记机构的本事故障等极端情况导致基金销售      统、基金登记结算系统、证券登记系统或基金    系统、基金注册登记系统、证券登记系统或      司帐系统无法平方首先。             基金司帐系统无法平方首先。      十三、基金的转托管               十三、基金的转托管      （1）系统内转托管是指基金份额合手有东谈主将合手    （1）系统内转托管是指基金份额合手有东谈主将合手      有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构    有的基金份额在注册登记系统内不同销售机      （网点）之间进行转托管的行径。         构（网点）之间进行转托管的行径。      （2）本基金系统内转托管的具体业务按照上    （2）本基金系统内转托管的具体业务按照上      海证券来回所和中国证券登记结算有限包袱公    海证券来回所和基金登记机构的相关端正办      司的相关端正办理。               理。      （1）跨系统转托管是指合手有东谈主将合手有的基金    （1）跨系统转托管是指合手有东谈主将合手有的基金      份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行    份额在注册登记系统和证券登记系统之间进      转登记的行径。                  行转登记的行径。      （2）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金份    （2）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金      额，具体业务按照上海证券来回所和中国证券     份额，具体业务按照上海证券来回所和中国      登记结算有限包袱公司的相关端正办理。如日     证券登记结算有限包袱公司的相关端正办      后C类基金份额通畅跨系统转托管的，基金管     理。如日后C类基金份额和I类基金份额通畅      理东谈主将另行公告。                 跨系统转托管的，基金料理东谈主将另行公告。 第八   一、基金料理东谈主                  一、基金料理东谈主 部分   （一）基金料理东谈主简况               （一）基金料理东谈主简况 基金   法定代表东谈主：若何                 法定代表东谈主：张纳沙 合同   二、基金托管东谈主                  二、基金托管东谈主 当事   （一）基金托管东谈主简况               （一）基金托管东谈主简况 东谈主及   法定代表东谈主：田国立                法定代表东谈主：张金良 权益 义务 第十   二、基金用度计提标准、计提尺度和支付情景     二、基金用度计提标准、计提尺度和支付方 六部   3、销售劳动费                  式  分   本基金A类基金份额不收拆除售劳动费，C类基    3、销售劳动费 基金   金份额的销售劳动费年费率为0.1%。本基金销   本基金A类基金份额不收拆除售劳动费，C类 用度   售劳动费将挑升用于本基金的销售与基金份额     基金份额和I类基金份额的销售劳动费年费率 与税   合手有东谈主劳动，基金料理东谈主将在基金年度阐发中     为0.1%。本基金销售劳动费将挑升用于本基  收   对该项用度的列支情况作专项诠释。销售劳动     金的销售与基金份额合手有东谈主劳动，基金料理      费计提的狡计公式如下：              东谈主将在基金年度阐发中对该项用度的列支情      H=E×0.1%÷曩昔天数            况作专项诠释。销售劳动费计提的狡计公式      H为C类基金份额逐日应计提的销售劳动费      如下：      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       H=E×0.1%÷曩昔天数      销售劳动费逐日狡计，逐日累计至每月月末，     H为该类基金份额逐日应计提的销售劳动费      按月支付，由基金托管东谈主凭据与基金料理东谈主核     E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      对一致的财务数据，自动在次月初5个责任日     销售劳动费逐日狡计，逐日累计至每月月      内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金     末，按月支付，由基金托管东谈主凭据与基金管      料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节     理东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初5个      沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣     责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支      划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现数据不     付，基金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。      符，实时预计基金托管东谈主协商贬责。         若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺                               延。用度自动扣划后，基金料理东谈主应进行核                               对，如发现数据不符，实时预计基金托管东谈主                               协商贬责。 第十   三、基金收益分拨原则               三、基金收益分拨原则 七部   2、本基金收益分拨情景分两种：现款分成与     2、本基金收益分拨情景分两种：现款分成与  分   红利再投资，登记在登记结算系统基金份额合手     红利再投资，登记在注册登记系统绽开式基 基金   有东谈主上海绽开式基金账户下的基金份额可选择     金账户下的基金份额可选择现款红利或将现 的收   现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基     金红利自动转为相应类别的基金份额进行再 益与   金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金     投资；若投资者不选择，本基金默许的收益 分拨   默许的收益分拨情景是现款分成；登记在证券     分拨情景是现款分成；登记在证券登记系统      登记系统的场内基金份额合手有东谈主上海证券账户     的场内基金份额合手有东谈主上海证券账户下的基      下的基金份额，只可选择现款分成的情景，具     金份额，只可选择现款分成的情景，具体权      体权益分拨门径等相关事项受命上海证券来回     益分拨门径等相关事项受命上海证券来回所      所及中国证券登记结算有限包袱公司的相关规     及中国证券登记结算有限包袱公司的相关规      定；                       定；                               之间由于A类基金份额不收拆除售劳动费，而                               C类、I类基金份额收拆除售劳动费，将导致                               各样基金份额在可供分拨利润上有所不同；                        托管公约                 原文条件                 修改后条件 章节                  内容                    内容 一、   （一）基金料理东谈主                 （一）基金料理东谈主 基金   法定代表东谈主：若何                 法定代表东谈主：张纳沙 托管 公约   （二）基金托管东谈主                 （二）基金托管东谈主 当事   法定代表东谈主：田国立                法定代表东谈主：张金良 东谈主 九、   （一）基金收益分拨的原则             （一）基金收益分拨的原则 基金   3.本基金收益分拨情景分为两种：现款分成与    3.本基金收益分拨情景分为两种：现款分成 收益   红利再投资，登记在登记结算系统基金份额合手     与红利再投资，登记在注册登记系统绽开式 分拨   有东谈主上海绽开式基金账户下的基金份额可选择     基金账户下的基金份额可选择现款红利或将      现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基     现款红利自动转为相应类别的基金份额进行      金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金     再投资；若投资者不选择，本基金默许的收      默许的收益分拨情景是现款分成；登记在证券     益分拨情景是现款分成；登记在证券登记系      登记系统的场内基金份额合手有东谈主上海证券账户     统的场内基金份额合手有东谈主上海证券账户下的      下的基金份额，只可选择现款分成的情景，具     基金份额，只可选择现款分成的情景，具体      体权益分拨门径等相关事项受命上海证券来回     权益分拨门径等相关事项受命上海证券来回      所及中国证券登记结算有限包袱公司的相关规     所及中国证券登记结算有限包袱公司的相关      定；                       端正；                               间由于A类基金份额不收拆除售劳动费，而C                               类、I类基金份额收拆除售劳动费，将导致各                               类基金份额在可供分拨利润上有所不同； 十    （三）销售劳动费                 （三）销售劳动费 一、   本基金C类基金份额的销售劳动费按前一日C类    本基金C类基金份额和I类基金份额的销售服 基金   基金份额基金钞票净值的0.1%年费率计提。销   务费按前一日C类基金份额和I类基金份额基 用度   售劳动费的狡计标准如下：             金钞票净值的0.1%年费率计提。销售劳动费      H＝E×年销售劳动费率÷曩昔天数         的狡计标准如下：      H为C类基金份额逐日应计提的销售劳动费      H＝E×年销售劳动费率÷曩昔天数      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       H为该类基金份额逐日应计提的销售劳动费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）基金合同及托管公约调动对                         照表                        基金合同               原文条件                    修改后条件 章节                内容                       内容 第二   27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金    27、登记机构：指办理登记业务的机构。基 部分   的登记机构为鹏华基金料理有限公司或采纳鹏     金的登记机构为鹏华基金料理有限公司或接 释义   华基金料理有限公司录用代为办理登记业务的     受鹏华基金料理有限公司录用代为办理登记      机构，本基金的登记机构为中国证券登记结算     业务的机构      有限包袱公司                   28、注册登记系统：指中国证券登记结算有      包袱公司绽开式基金登记结算系统，登记在该     基金料理有限公司注册登记系统，登记在该      系统的基金份额也称为场外份额           系统的基金份额也称为场外份额      机构在中国证券登记结算有限包袱公司注册      开立的、纪录其合手有的、基金料理东谈主所料理      的、用于纪录其合手有的、基金料理东谈主所料理的     的基金份额余额偏激变动情况的账户，该账      基金份额余额偏激变动情况的账户          户下的基金份额登记在登记机构的注册登记      务基金份额合手有东谈主的用度，该笔用度从C类基     46、销售劳动费：指本基金用于合手续销售和      金份额基金钞票上钩提，属于基金的营诈欺度     劳动基金份额合手有东谈主的用度，该笔用度从C      费及销售劳动费收取情景的不同，将基金份额     属于基金的营诈欺度      分为不同的类别。在投资东谈主申购时收取申购费     47、基金份额分类：本基金凭据申购费、赎      用，并不从本类别基金钞票上钩提销售劳动费     回费及销售劳动费收取情景的不同，将基金      的基金份额，称为A类基金份额；在投资东谈主申     份额分为不同的类别。登记机构为中国证券      购时不收取申购用度，而从本类别基金钞票中     登记结算有限包袱公司，在投资东谈主申购时收      计提销售劳动费的基金份额，称为C类基金份     取申购用度，并不从本类别基金钞票上钩提      额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分     销售劳动费的基金份额，称为A类基金份      别公布基金份额净值                额；登记机构为中国证券登记结算有限包袱      额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之     从本类别基金钞票上钩提销售劳动费的基金      间或证券登记系统内不同会员单元（来回单      份额，称为C类基金份额；登记机构为鹏华      元）之间进行转托管的行径             基金料理有限公司，在投资东谈主申购时不收取      额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转     劳动费的基金份额，称为I类基金份额。各样      托管的行径                    基金份额分设不同的基金代码，并分别公布                               基金份额净值                               份额在注册登记系统内不同销售机构（网                               点）之间或证券登记系统内不同会员单元                               （来回单元）之间进行转托管的行径                               份额在注册登记系统和证券登记系统之间进                               行转托管的行径 第三   七、基金份额类别                 七、基金份额类别 部分   本基金凭据申购费、赎回费及销售劳动费收取     本基金凭据申购费、赎回费及销售劳动费收 基金   情景的不同，将基金份额分为不同的类别。在     取情景的不同，将基金份额分为不同的类 的基   投资东谈主申购时收取申购用度，并不从本类别基     别。登记机构为中国证券登记结算有限包袱 本情   金钞票上钩提销售劳动费的基金份额，称为A     公司，在投资东谈主申购时收取申购用度，并不  况   类基金份额；在投资东谈主申购时不收取申购费      从本类别基金钞票上钩提销售劳动费的基金      用，而从本类别基金钞票上钩提销售劳动费的    份额，称为A类基金份额；登记机构为中国      基金份额，称为C类基金份额。相关费率的设    证券登记结算有限包袱公司，在投资东谈主申购      置及费率水平在招募诠释书或相关公告中列     时不收取申购用度，而从本类别基金钞票中      示。                      计提销售劳动费的基金份额，称为C类基金      本基金A类和C类基金份额分别确立代码。A类   份额；登记机构为鹏华基金料理有限公司，      基金份额通过场外和场内两种情景申购，并在    在投资东谈主申购时不收取申购用度，而从本类      来回所上市来回（场内份额上市来回，场外份    别基金钞票上钩提销售劳动费的基金份额，      额不上市来回），A类基金份额合手有东谈主可进行    称为I类基金份额。相关费率确切立及费率水      跨系统转托管；C类基金份额通过场外情景申    平在招募诠释书或相关公告中列示。      购，不在来回所上市来回。除经基金料理东谈主另    本基金各样基金份额分别确立代码。A类基      行公告，C类基金份额合手有东谈主不成进行跨系统    金份额通过场外和场内两种情景申购，并在      转托管。由于基金用度的不同，本基金A类基    来回所上市来回（场内份额上市来回，场外      金份额和C类基金份额将分别狡计并公告基金    份额不上市来回），A类基金份额合手有东谈主可      份额净值。                   进行跨系统转托管；C类基金份额和I类基金      投资者可自行选择申购的基金份额类别。      份额通过场外情景申购，不在来回所上市交      在不违犯法律法例端正、基金合同的商定以及    易。除经基金料理东谈主另行公告，C类基金份      对基金份额合手有东谈主利益无本色性不利影响的情    额和I类基金份额合手有东谈主不成进行跨系统转托      况下，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，    管。由于基金用度的不同，本基金各样基金      不错加多、减少或诊疗基金份额类别确立、对    份额将分别狡计并公告基金份额净值。      基金份额分类办法及法则进行诊疗并依照《信    投资者可自行选择申购的基金份额类别。      息袒露办法》的相关端正在指定序论公告，无    在不违犯法律法例端正、基金合同的商定以      需召开基金份额合手有东谈主大会审议。         及对基金份额合手有东谈主利益无本色性不利影响                              的情况下，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商                              一致，不错加多、减少或诊疗基金份额类别                              确立、对基金份额分类办法及法则进行诊疗                              并依照《信息袒露办法》的相关端正在指定                              序论公告，无需召开基金份额合手有东谈主大会审                              议。 第七   基金合同顺利后，本基金采纳投资者的场外、    基金合同顺利后，本基金采纳投资者的场 部分   场内申购与赎回。A类基金份额投资者可通过    外、场内申购与赎回。A类基金份额投资者 基金   场内或场外两种情景对基金份额进行申购与赎    可通过场内或场外两种情景对基金份额进行 份额   回。C类基金份额投资者可通过场外情景对基    申购与赎回。C类基金份额和I类基金份额投 的申   金份额进行申购与赎回。场外申购的基金份额    资者可通过场外情景对基金份额进行申购与 购与   登记在登记结算系统基金份额合手有东谈主绽开式基    赎回。场外申购的基金份额登记在注册登记 赎回   金账户下；场内申购的基金份额登记在证券登    系统基金份额合手有东谈主绽开式基金账户下；场      记系统基金份额合手有东谈主深圳证券账户下。      内申购的基金份额登记在证券登记系统基金                              份额合手有东谈主深圳证券账户下。      六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途       六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途      金申购份额的狡计及余额处理情景详见招募说    金申购份额的狡计及余额处理情景详见招募      明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金    诠释书。本基金A类基金份额的申购费率由      料理东谈主决定，并在招募诠释书中列示。本基金    基金料理东谈主决定，并在招募诠释书中列示。      C类基金份额不收取申购费。申购的有用份额    本基金C类基金份额和I类基金份额不收取申      为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，    购费。申购的有用份额为净申购金额除以当      有用份额单元为份。               日的该类基金份额净值，有用份额单元为      金份额不收取申购用度。A类基金份额的申购    4、本基金A类基金份额收取申购用度，C类      用度由投资东谈主承担，不列入基金财产。       基金份额和I类基金份额不收取申购用度。A                               类基金份额的申购用度由投资东谈主承担，不列                               入基金财产。 第八   二、基金的转托管                 二、基金的转托管 部分   1、系统内转托管                 1、系统内转托管 基金   （1）系统内转托管是指基金份额合手有东谈主将合手     （1）系统内转托管是指基金份额合手有东谈主将合手 的非   有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构     有的基金份额在注册登记系统内不同销售机 来回   （网点）之间或证券登记系统内不同会员单元     构（网点）之间或证券登记系统内不同会员  过   （来回单元）之间进行转托管的行径。        单元（来回单元）之间进行转托管的行径。 户、   （2）基金份额登记在登记结算系统的基金份     （2）基金份额登记在注册登记系统的基金份 转托   额合手有东谈主在变更办理基金份额赎回业务的销售     额合手有东谈主在变更办理基金份额赎回业务的销 管、   机构（网点）时，须办理已合手有基金份额的系     售机构（网点）时，须办理已合手有基金份额 冻结   统内转托管。                   的系统内转托管。 与解   2、跨系统转托管                 2、跨系统转托管 冻、   （1）跨系统转托管是指基金份额合手有东谈主将合手     （1）跨系统转托管是指基金份额合手有东谈主将合手 转让   有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统     有的基金份额在注册登记系统和证券登记系      之间进行转托管的行径。              统之间进行转托管的行径。      （4）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金份    （4）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金      额，具体业务按照基金登记机构的相关业务规     份额，具体业务按照基金登记机构的相关业      定办理。如日后C类基金份额通畅跨系统转托     务端正办理。如日后C类基金份额和I类基金      管的，基金料理东谈主将另行公告。           份额通畅跨系统转托管的，基金料理东谈主将另                               行公告。 第九   一、基金料理东谈主                  一、基金料理东谈主 部分   （一）基金料理东谈主简况               （一）基金料理东谈主简况 基金   法定代表东谈主：若何                 法定代表东谈主：张纳沙 合同 当事   二、基金托管东谈主                  二、基金托管东谈主 东谈主及   （一）基金托管东谈主简况               （一）基金托管东谈主简况 权益   法定代表东谈主：田国立                法定代表东谈主：张金良 义务 第十   二、基金用度计提标准、计提尺度和支付情景     二、基金用度计提标准、计提尺度和支付方 七部   3、销售劳动费                  式 分    本基金A类基金份额不收拆除售劳动费，C类     3、销售劳动费 基金   基金份额的销售劳动费年费率为0.1%。本基金   本基金A类基金份额不收拆除售劳动费，C类 用度   销售劳动费将挑升用于本基金的销售与基金份     基金份额、I类基金份额的销售劳动费年费率 与税   额合手有东谈主劳动，基金料理东谈主将在基金年度阐发     为0.1%。本基金销售劳动费将挑升用于本基  收   中对该项用度的列支情况作专项诠释。销售服     金的销售与基金份额合手有东谈主劳动，基金料理      务费计提的狡计公式如下：             东谈主将在基金年度阐发中对该项用度的列支情      H=E×0.1%÷曩昔天数            况作专项诠释。销售劳动费计提的狡计公式      H为C类基金份额逐日应计提的销售劳动费      如下：      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       H=E×0.1%÷曩昔天数      销售劳动费逐日狡计，逐日累计至每月月末，     H为该类基金份额逐日应计提的销售劳动费      按月支付，由托管东谈主凭据与料理东谈主查对一致的     E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      财务数据，自动在月初5个责任日内、按照指     销售劳动费逐日狡计，逐日累计至每月月      定的账户旅途进行资金支付，料理东谈主无需再出     末，按月支付，由托管东谈主凭据与料理东谈主查对      具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日      一致的财务数据，自动在月初5个责任日内、      等，支付日历顺延。                按照指定的账户旅途进行资金支付，料理东谈主                               无需再出具资金划拨指示。若遇法定节假                               日、公休日等，支付日历顺延。 第十   三、基金收益分拨原则               三、基金收益分拨原则 八部                            4、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额 分                             之间由于A类基金份额不收拆除售劳动费， 基金                            而C类、I类基金份额收拆除售劳动费，将导 的收                            致各样基金份额在可供分拨利润上有所不 益与                            同； 分拨                        托管公约                 原文条件                 修改后条件 章节                  内容                    内容 一、   （一）基金料理东谈主                 （一）基金料理东谈主 基金   法定代表东谈主：若何                 法定代表东谈主：张纳沙 托管 公约   （二）基金托管东谈主                 （二）基金托管东谈主 当事   法定代表东谈主：田国立                法定代表东谈主：张金良  东谈主 九、   （一）基金收益分拨的原则             （一）基金收益分拨的原则 基金                            4、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额 收益                            之间由于A类基金份额不收拆除售劳动费， 分拨                            而C类、I类基金份额收拆除售劳动费，将导                               致各样基金份额在可供分拨利润上有所不                               同；  十   （三）销售劳动费                 （三）销售劳动费 一、   本基金A类基金份额不收拆除售劳动费，C类     本基金A类基金份额不收拆除售劳动费，C类 基金   基金份额的销售劳动费年费率为0.1%。本基金   基金份额、I类基金份额的销售劳动费年费率 用度   销售劳动费将挑升用于本基金的销售与基金份     为0.1%。本基金销售劳动费将挑升用于本基      额合手有东谈主劳动，基金料理东谈主将在基金年度阐发     金的销售与基金份额合手有东谈主劳动，基金料理      中对该项用度的列支情况作专项诠释。销售服     东谈主将在基金年度阐发中对该项用度的列支情      务费计提的狡计公式如下：             况作专项诠释。销售劳动费计提的狡计公式      H=E×0.1%÷曩昔天数            如下：      H为C类基金份额逐日应计提的销售劳动费      H=E×0.1%÷曩昔天数      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       H为该类基金份额逐日应计提的销售劳动费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      鹏华中证信息本事指数型证券投资基金（LOF）基金合同及托管公约修                        订对照表                       基金合同               原文条件                   修改后条件 章节                内容                      内容 第二   27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金   27、登记机构：指办理登记业务的机构。基 部分   的登记机构为鹏华基金料理有限公司或采纳鹏    金的登记机构为鹏华基金料理有限公司或接 释义   华基金料理有限公司录用代为办理登记业务的    受鹏华基金料理有限公司录用代为办理登记      机构，本基金的登记机构为中国证券登记结算    业务的机构      有限包袱公司                  28、注册登记系统：指中国证券登记结算有      包袱公司绽开式基金登记结算系统，登记在该    基金料理有限公司注册登记系统，登记在该      系统的基金份额也称为场外份额          系统的基金份额也称为场外份额      务基金份额合手有东谈主的用度，该笔用度从C类基    劳动基金份额合手有东谈主的用度，该笔用度从C      金份额基金钞票上钩提，属于基金的营诈欺度    类基金份额和I类基金份额基金钞票上钩提，      费及销售劳动费收取情景的不同，将基金份额    46、基金份额分类：本基金凭据申购费、赎      分为不同的类别。在投资东谈主申购时收取申购费    回费及销售劳动费收取情景的不同，将基金      用，并不从本类别基金钞票上钩提销售劳动费    份额分为不同的类别。登记机构为中国证券      的基金份额，称为A类基金份额；在投资东谈主申    登记结算有限包袱公司，在投资东谈主申购时收      购时不收取申购用度，而从本类别基金钞票中    取申购用度，并不从本类别基金钞票上钩提      计提销售劳动费的基金份额，称为C类基金份    销售劳动费的基金份额，称为A类基金份      额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分    额；登记机构为中国证券登记结算有限包袱      别公布基金份额净值               公司，在投资东谈主申购时不收取申购用度，而                              从本类别基金钞票上钩提销售劳动费的基金                              份额，称为C类基金份额；登记机构为鹏华                              基金料理有限公司，在投资东谈主申购时不收取                              申购用度，而从本类别基金钞票上钩提销售                              劳动费的基金份额，称为I类基金份额。各样                              基金份额分设不同的基金代码，并分别公布                              基金份额净值 第三   七、基金份额类别                七、基金份额类别 部分   本基金凭据申购费、赎回费及销售劳动费收取    本基金凭据申购费、赎回费及销售劳动费收 基金   情景的不同，将基金份额分为不同的类别。在    取情景的不同，将基金份额分为不同的类 的基   投资东谈主申购时收取申购用度，并不从本类别基    别。登记机构为中国证券登记结算有限包袱 本情   金钞票上钩提销售劳动费的基金份额，称为A    公司，在投资东谈主申购时收取申购用度，并不  况   类基金份额；在投资东谈主申购时不收取申购费     从本类别基金钞票上钩提销售劳动费的基金      用，而从本类别基金钞票上钩提销售劳动费的    份额，称为A类基金份额；登记机构为中国      基金份额，称为C类基金份额。相关费率的设    证券登记结算有限包袱公司，在投资东谈主申购      置及费率水平在招募诠释书或相关公告中列     时不收取申购用度，而从本类别基金钞票中      示。                      计提销售劳动费的基金份额，称为C类基金      本基金A类和C类基金份额分别确立代码。A类   份额；登记机构为鹏华基金料理有限公司，      基金份额通过场外和场内两种情景申购，并在    在投资东谈主申购时不收取申购用度，而从本类      来回所上市来回（场内份额上市来回，场外份    别基金钞票上钩提销售劳动费的基金份额，      额不上市来回），A类基金份额合手有东谈主可进行    称为I类基金份额。相关费率确切立及费率水      跨系统转托管；C类基金份额通过场外情景申    平在招募诠释书或相关公告中列示。      购，不在来回所上市来回。除经基金料理东谈主另    本基金各样基金份额分别确立代码。A类基      行公告，C类基金份额合手有东谈主不成进行跨系统    金份额通过场外和场内两种情景申购，并在      转托管。由于基金用度的不同，本基金A类基    来回所上市来回（场内份额上市来回，场外      金份额和C类基金份额将分别狡计并公告基金    份额不上市来回），A类基金份额合手有东谈主可      份额净值。                   进行跨系统转托管；C类基金份额和I类基金      投资者可自行选择申购的基金份额类别。      份额通过场外情景申购，不在来回所上市交      在不违犯法律法例端正、基金合同的商定以及    易。除经基金料理东谈主另行公告，C类基金份      对基金份额合手有东谈主利益无本色性不利影响的情    额和I类基金份额合手有东谈主不成进行跨系统转托      况下，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，    管。由于基金用度的不同，本基金各样基金      不错加多、减少或诊疗基金份额类别确立、对    份额将分别狡计并公告基金份额净值。      基金份额分类办法及法则进行诊疗并依照《信    投资者可自行选择申购的基金份额类别。      息袒露办法》的相关端正在指定序论公告，无    在不违犯法律法例端正、基金合同的商定以      需召开基金份额合手有东谈主大会审议。         及对基金份额合手有东谈主利益无本色性不利影响                              的情况下，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商                              一致，不错加多、减少或诊疗基金份额类别                              确立、对基金份额分类办法及法则进行诊疗                              并依照《信息袒露办法》的相关端正在指定                              序论公告，无需召开基金份额合手有东谈主大会审                              议。 第七   基金合同顺利后，本基金采纳投资者的场外、    基金合同顺利后，本基金采纳投资者的场 部分   场内申购与赎回。A类基金份额投资者可通过    外、场内申购与赎回。A类基金份额投资者 基金   场内或场外两种情景对基金份额进行申购与赎    可通过场内或场外两种情景对基金份额进行 份额   回。C类基金份额投资者可通过场外情景对基    申购与赎回。C类基金份额、I类基金份额投 的申   金份额进行申购与赎回。场外申购的基金份额    资者可通过场外情景对基金份额进行申购与 购与   登记在注册登记系统基金份额合手有东谈主深圳绽开    赎回。场外申购的基金份额登记在注册登记 赎回   式基金账户下；场内申购的基金份额登记在证    系统基金账户下；场内申购的基金份额登记      券登记结算系统基金份额合手有东谈主深圳证券账户    在证券登记结算系统基金份额合手有东谈主深圳证      下。                      券账户下。      六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途       六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途      金申购份额的狡计详见《招募诠释书》。本基    金申购份额的狡计详见《招募诠释书》。本      金A类基金份额的申购费率由基金料理东谈主决     基金A类基金份额的申购费率由基金料理东谈主      定，并在招募诠释书中列示。本基金C类基金    决定，并在招募诠释书中列示。本基金C类      份额不收取申购费。申购的有用份额为净申购    基金份额和I类基金份额不收取申购费。申购      金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额    的有用份额为净申购金额除以当日的该类基      单元为份。其中，场外申购份额狡计效果保留    金份额净值，有用份额单元为份。其中，场      到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四    外申购份额狡计效果保留到少量点后两位，      舍五入，由此产生的收益或亏欠由基金财产承    少量点后两位以后的部分四舍五入，由此产      担；场内申购份额狡计效果保留到整数位，小    生的收益或亏欠由基金财产承担；场内申购      数部分弃世，对应的资金返还至投资者资金账    份额狡计效果保留到整数位，少量部分舍      户（返还资金的狡计公式及标准请参见招募说    弃，对应的资金返还至投资者资金账户（返      明书）。                    还资金的狡计公式及标准请参见招募诠释      金份额不收取申购用度。A类基金份额的申购    4、本基金A类基金份额收取申购用度，C类      用度由投资东谈主承担，不列入基金财产。       基金份额和I类基金份额不收取申购用度。A                              类基金份额的申购用度由投资东谈主承担，不列                              入基金财产。 第八   二、基金的转托管                 二、基金的转托管 部分   2、跨系统转托管                 2、跨系统转托管 基金   （3）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金份    （3）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金 的非   额，具体业务按照基金登记机构的相关业务规     份额，具体业务按照基金登记机构的相关业 来回   定办理。如日后C类基金份额通畅跨系统转托     务端正办理。如日后C类基金份额和I类基金  过   管的，基金料理东谈主将另行公告。           份额通畅跨系统转托管的，基金料理东谈主将另 户、                            行公告。 转托 管、 冻结 与解  冻 第九   一、基金料理东谈主                  一、基金料理东谈主 部分   （一）基金料理东谈主简况               （一）基金料理东谈主简况 基金   法定代表东谈主：若何                 法定代表东谈主：张纳沙 合同 当事   二、基金托管东谈主                  二、基金托管东谈主 东谈主及   （一）基金托管东谈主简况               （一）基金托管东谈主简况 权益   法定代表东谈主：田国立                法定代表东谈主：张金良 义务 第十   二、基金用度计提标准、计提尺度和支付情景     二、基金用度计提标准、计提尺度和支付方 七部   3、销售劳动费                  式 分    本基金A类基金份额不收拆除售劳动费，C类     3、销售劳动费 基金   基金份额的销售劳动费年费率为0.1%。本基金   本基金A类基金份额不收拆除售劳动费，C类 用度   销售劳动费将挑升用于本基金的销售与基金份     基金份额、I类基金份额的销售劳动费年费率 与税   额合手有东谈主劳动，基金料理东谈主将在基金年度阐发     为0.1%。本基金销售劳动费将挑升用于本基  收   中对该项用度的列支情况作专项诠释。销售服     金的销售与基金份额合手有东谈主劳动，基金料理      务费计提的狡计公式如下：             东谈主将在基金年度阐发中对该项用度的列支情      H=E×0.1%÷曩昔天数            况作专项诠释。销售劳动费计提的狡计公式      H为C类基金份额逐日应计提的销售劳动费      如下：      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       H=E×0.1%÷曩昔天数      销售劳动费逐日狡计，逐日累计至每月月末，     H为该类基金份额逐日应计提的销售劳动费      按月支付，由托管东谈主凭据与料理东谈主查对一致的     E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      财务数据，自动在月初5个责任日内、按照指     销售劳动费逐日狡计，逐日累计至每月月      定的账户旅途进行资金支付，料理东谈主无需再出     末，按月支付，由托管东谈主凭据与料理东谈主查对      具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日      一致的财务数据，自动在月初5个责任日内、      等，支付日历顺延。                按照指定的账户旅途进行资金支付，料理东谈主                               无需再出具资金划拨指示。若遇法定节假                               日、公休日等，支付日历顺延。 第十   三、基金收益分拨原则               三、基金收益分拨原则 八部                            4、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额 分                             之间由于A类基金份额不收拆除售劳动费， 基金                            而C类、I类基金份额收拆除售劳动费，将导 的收                            致各样基金份额在可供分拨利润上有所不 益与                            同； 分拨                        托管公约 章节           原文条件                    修改后条件                  内容                    内容 一、   （一）基金料理东谈主                 （一）基金料理东谈主 基金   法定代表东谈主：若何                 法定代表东谈主：张纳沙 托管 公约   （二）基金托管东谈主                 （二）基金托管东谈主 当事   法定代表东谈主：田国立                法定代表东谈主：张金良  东谈主 九、   （一）基金收益分拨的原则             （一）基金收益分拨的原则 基金                            4、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额 收益                            之间由于A类基金份额不收拆除售劳动费， 分拨                            而C类、I类基金份额收拆除售劳动费，将导                               致各样基金份额在可供分拨利润上有所不                               同；  十   （三）销售劳动费                 （三）销售劳动费 一、   本基金A类基金份额不收拆除售劳动费，C类     本基金A类基金份额不收拆除售劳动费，C类 基金   基金份额的销售劳动费年费率为0.1%。本基金   基金份额、I类基金份额的销售劳动费年费率 用度   销售劳动费将挑升用于本基金的销售与基金份     为0.1%。本基金销售劳动费将挑升用于本基      额合手有东谈主劳动，基金料理东谈主将在基金年度阐发     金的销售与基金份额合手有东谈主劳动，基金料理      中对该项用度的列支情况作专项诠释。销售服     东谈主将在基金年度阐发中对该项用度的列支情      务费计提的狡计公式如下：             况作专项诠释。销售劳动费计提的狡计公式      H=E×0.1%÷曩昔天数            如下：      H为C类基金份额逐日应计提的销售劳动费      H=E×0.1%÷曩昔天数      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       H为该类基金份额逐日应计提的销售劳动费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）基金合同及托管协                       议调动对照表                        基金合同               原文条件                    修改后条件 章节                内容                       内容 第二   27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金    27、登记机构：指办理登记业务的机构。基 部分   的登记机构为鹏华基金料理有限公司或采纳鹏     金的登记机构为鹏华基金料理有限公司或接 释义   华基金料理有限公司录用代为办理登记业务的     受鹏华基金料理有限公司录用代为办理登记      机构，本基金的登记机构为中国证券登记结算     业务的机构      有限包袱公司      包袱公司绽开式基金登记结算系统，登记在该     限包袱公司绽开式基金注册登记系统或鹏华      系统的基金份额也称为场外份额           基金料理有限公司注册登记系统      包袱公司深圳分公司证券登记系统，登记在该     限包袱公司深圳分公司证券登记系统。通过      系统的基金份额也称为场内份额           场内会员单元认购、申购或买入的基金份额                               登记在本系统      机构在中国证券登记结算有限包袱公司注册      资者开立的、纪录其合手有的、基金料理东谈主所      的、用于纪录其合手有的、基金料理东谈主所料理的     料理的基金份额余额偏激变动情况的账户，      基金份额余额偏激变动情况的账户         纪录在该账户下的基金份额登记在登记机构                              的注册登记系统      务基金份额合手有东谈主的用度，该笔用度从C类基    劳动基金份额合手有东谈主的用度，该笔用度从C类      金份额基金钞票上钩提，属于基金的营诈欺度    基金份额和I类基金份额基金钞票上钩提，属                              于基金的营诈欺度      费及销售劳动费收取情景的不同，将基金份额    回费及销售劳动费收取情景的不同，将基金      分为不同的类别。在投资东谈主申购时收取申购费    份额分为不同的类别。登记机构为中国证券      用，并不从本类别基金钞票上钩提销售劳动费    登记结算有限包袱公司，在投资东谈主申购时收      的基金份额，称为A类基金份额；在投资东谈主申    取申购用度，并不从本类别基金钞票上钩提      购时不收取申购用度，而从本类别基金钞票中    销售劳动费的基金份额，称为A类基金份额；      计提销售劳动费的基金份额，称为C类基金份    登记机构为中国证券登记结算有限包袱公      额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分    司，在投资东谈主申购时不收取申购用度，而从      别公布基金份额净值               本类别基金钞票上钩提销售劳动费的基金份                              额，称为C类基金份额；登记机构为鹏华基金                              料理有限公司，在投资东谈主申购时不收取申购                              用度，而从本类别基金钞票上钩提销售劳动                              费的基金份额，称为I类基金份额。三类基金                              份额分设不同的基金代码，并分别公布基金                              份额净值      额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之    份额在注册登记系统内不同销售机构（网      间或证券登记系统内不同会员单元（来回单     点）之间或证券登记系统内不同会员单元      元）之间进行转托管的行径            （来回单元）之间进行转托管的行径      额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转    份额在注册登记系统和证券登记系统之间进      托管的行径                   行转托管的行径 第三   七、基金份额类别                七、基金份额类别 部分   本基金凭据申购费、赎回费及销售劳动费收取    本基金凭据申购费、赎回费及销售劳动费收 基金   情景的不同，将基金份额分为不同的类别。在    取情景的不同，将基金份额分为不同的类 的基   投资东谈主申购时收取申购用度，并不从本类别基    别。登记机构为中国证券登记结算有限包袱 本情   金钞票上钩提销售劳动费的基金份额，称为A    公司，在投资东谈主申购时收取申购用度，并不  况   类基金份额；在投资东谈主申购时不收取申购费     从本类别基金钞票上钩提销售劳动费的基金      用，而从本类别基金钞票上钩提销售劳动费的    份额，称为A类基金份额；登记机构为中国证      基金份额，称为C类基金份额。相关费率的设    券登记结算有限包袱公司，在投资东谈主申购时      置及费率水平在招募诠释书或相关公告中列     不收取申购用度，而从本类别基金钞票上钩      示。                      提销售劳动费的基金份额，称为C类基金份                              额；登记机构为鹏华基金料理有限公司，在                              投资东谈主申购时不收取申购用度，而从本类别                              基金钞票上钩提销售劳动费的基金份额，称                              为I类基金份额。相关费率确切立及费率水平                              在招募诠释书或相关公告中列示。      本基金A类和C类基金份额分别确立代码。A类   本基金各样基金份额分别确立代码。A类基金      基金份额通过场外和场内两种情景申购，并在    份额通过场外和场内两种情景申购，并在交      来回所上市来回（场内份额上市来回，场外份    易所上市来回（场内份额上市来回，场外份      额不上市来回），A类基金份额合手有东谈主可进行    额不上市来回），A类基金份额合手有东谈主可进行      跨系统转托管；C类基金份额通过场外情景申    跨系统转托管；C类基金份额和I类基金份额      购，不在来回所上市来回。除经基金料理东谈主另    通过场外情景申购，不在来回所上市来回。      行公告，C类基金份额合手有东谈主不成进行跨系统    除经基金料理东谈主另行公告，C类基金份额和I      转托管。由于基金用度的不同，本基金A类基    类基金份额合手有东谈主不成进行跨系统转托管。      金份额和C类基金份额将分别狡计并公告基金    由于基金用度的不同，本基金各样基金份额      份额净值。                   将分别狡计并公告基金份额净值。      投资者可自行选择申购的基金份额类别。      投资者可自行选择申购的基金份额类别。      在不违犯法律法例端正、基金合同的商定以及    在不违犯法律法例端正、基金合同的商定以      对基金份额合手有东谈主利益无本色性不利影响的情    及对基金份额合手有东谈主利益无本色性不利影响      况下，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，    的情况下，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商      不错加多、减少或诊疗基金份额类别确立、对    一致，不错加多、减少或诊疗基金份额类别      基金份额分类办法及法则进行诊疗并依照《信    确立、对基金份额分类办法及法则进行诊疗      息袒露办法》的相关端正在指定序论公告，无    并依照《信息袒露办法》的相关端正在指定      需召开基金份额合手有东谈主大会审议。         序论公告，无需召开基金份额合手有东谈主大会审                              议。 第七   基金合同顺利后，本基金采纳投资者的场外、    基金合同顺利后，本基金采纳投资者的场 部分   场内申购与赎回。A类基金份额投资者可通过    外、场内申购与赎回。A类基金份额投资者可 基金   场内或场外两种情景对基金份额进行申购与赎    通过场内或场外两种情景对基金份额进行申 份额   回。C类基金份额投资者可通过场外情景对基    购与赎回。C类基金份额和I类基金份额投资 的申   金份额进行申购与赎回。场外申购的基金份额    者可通过场外情景对基金份额进行申购与赎 购与   登记在登记结算系统基金份额合手有东谈主绽开式基    回。场外申购的基金份额登记在登记结算系 赎回   金账户下；场内申购的基金份额登记在证券登    统基金份额合手有东谈主绽开式基金账户下；场内      记系统基金份额合手有东谈主深圳证券账户下。      申购的基金份额登记在证券登记系统基金份                              额合手有东谈主深圳证券账户下。      六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途       六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途      金申购份额的狡计及余额处理情景详见招募说    金申购份额的狡计及余额处理情景详见招募      明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金    诠释书。本基金A类基金份额的申购费率由基      料理东谈主决定，并在招募诠释书中列示。本基金    金料理东谈主决定，并在招募诠释书中列示。本      C类基金份额不收取申购费。申购的有用份额    基金C类基金份额和I类基金份额不收取申购      为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，    费。申购的有用份额为净申购金额除以当日      有用份额单元为份。               的该类基金份额净值，有用份额单元为份。      金份额不收取申购用度。A类基金份额的申购    金份额和I类基金份额不收取申购用度。A类      用度由投资东谈主承担，不列入基金财产。       基金份额的申购用度由投资东谈主承担，不列入                              基金财产。 第八   二、基金的转托管                二、基金的转托管 部分   1、系统内转托管                1、系统内转托管 基金   （1）系统内转托管是指基金份额合手有东谈主将合手    （1）系统内转托管是指基金份额合手有东谈主将合手 的非   有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构    有的基金份额在注册登记系统内不同销售机 来回   （网点）之间或证券登记系统内不同会员单元    构（网点）之间或证券登记系统内不同会员  过   （来回单元）之间进行转托管的行径。       单元（来回单元）之间进行转托管的行径。 户、   （2）基金份额登记在登记结算系统的基金份    （2）基金份额登记在注册登记系统的基金份 转托   额合手有东谈主在变更办理基金份额赎回业务的销售    额合手有东谈主在变更办理基金份额赎回业务的销 管、      机构（网点）时，须办理已合手有基金份额的系    售机构（网点）时，须办理已合手有基金份额 冻结      统内转托管。                  的系统内转托管。 与解 冻、      （1）跨系统转托管是指基金份额合手有东谈主将合手    （1）跨系统转托管是指基金份额合手有东谈主将合手 转让      有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统    有的基金份额在注册登记系统和证券登记系      之间进行转托管的行径。              统之间进行转托管的行径。      （4）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金份    （4）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金      额，具体业务按照基金登记机构的相关业务规     份额，具体业务按照基金登记机构的相关业      定办理。如日后C类基金份额通畅跨系统转托     务端正办理。如日后C类基金份额和I类基金      管的，基金料理东谈主将另行公告。           份额通畅跨系统转托管的，基金料理东谈主将另                               行公告。 第九   一、基金料理东谈主                  一、基金料理东谈主 部分   （一） 基金料理东谈主简况              （一） 基金料理东谈主简况 基金   法定代表东谈主：若何                 法定代表东谈主：张纳沙 合同   二、基金托管东谈主                  二、基金托管东谈主 当事   （一） 基金托管东谈主简况              （一） 基金托管东谈主简况 东谈主及   法定代表东谈主：田国立                法定代表东谈主：张金良 权益 义务 第十   二、基金用度计提标准、计提尺度和支付情景     二、基金用度计提标准、计提尺度和支付方 七部   3、销售劳动费                  式  分   本基金A类基金份额不收拆除售劳动费，C类基    3、销售劳动费 基金   金份额的销售劳动费年费率为0.1%。本基金销   本基金A类基金份额不收拆除售劳动费，C类 用度   售劳动费将挑升用于本基金的销售与基金份额     基金份额和I类基金份额的销售劳动费年费率 与税   合手有东谈主劳动，基金料理东谈主将在基金年度阐发中     为0.1%。本基金销售劳动费将挑升用于本基  收   对该项用度的列支情况作专项诠释。销售劳动     金的销售与基金份额合手有东谈主劳动，基金料理      费计提的狡计公式如下：              东谈主将在基金年度阐发中对该项用度的列支情      H=E×0.1%÷曩昔天数            况作专项诠释。销售劳动费计提的狡计公式      H为C类基金份额逐日应计提的销售劳动费      如下：      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       H=E×0.1%÷曩昔天数      销售劳动费逐日狡计，逐日累计至每月月末，     H为该类基金份额逐日应计提的销售劳动费      按月支付，由托管东谈主凭据与料理东谈主查对一致的     E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      财务数据，自动在月初5个责任日内、按照指     销售劳动费逐日狡计，逐日累计至每月月      定的账户旅途进行资金支付，料理东谈主无需再出     末，按月支付，由托管东谈主凭据与料理东谈主查对      具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日      一致的财务数据，自动在月初5个责任日内、      等，支付日历顺延。                按照指定的账户旅途进行资金支付，料理东谈主                               无需再出具资金划拨指示。若遇法定节假                               日、公休日等，支付日历顺延。 第十   三、基金收益分拨原则               三、基金收益分拨原则 八部                            3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额  分                            之间由于A类基金份额不收拆除售劳动费，而 基金                            C类、I类基金份额收拆除售劳动费，将导致 的收                            各样基金份额在可供分拨利润上有所不同； 益与 分拨                        托管公约                 原文条件                 修改后条件 章节                  内容                    内容 一、   （一）基金料理东谈主                 （一）基金料理东谈主 基金   法定代表东谈主：若何                 法定代表东谈主：张纳沙 托管   （二）基金托管东谈主                 （二）基金托管东谈主 公约   法定代表东谈主：田国立                法定代表东谈主：张金良 当事 东谈主 九、   （一）基金收益分拨的原则             （一）基金收益分拨的原则 基金                            3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额 收益                            之间由于A类基金份额不收拆除售劳动费，而 分拨                            C类、I类基金份额收拆除售劳动费，将导致                               各样基金份额在可供分拨利润上有所不同； 十    （三）销售劳动费                 （三）销售劳动费 一、   本基金A类基金份额不收拆除售劳动费，C类基    本基金A类基金份额不收拆除售劳动费，C类 基金   金份额的销售劳动费年费率为0.1%。本基金销   基金份额和I类基金份额的销售劳动费年费率 用度   售劳动费将挑升用于本基金的销售与基金份额     为0.1%。本基金销售劳动费将挑升用于本基      合手有东谈主劳动，基金料理东谈主将在基金年度阐发中     金的销售与基金份额合手有东谈主劳动，基金料理      对该项用度的列支情况作专项诠释。销售劳动     东谈主将在基金年度阐发中对该项用度的列支情      费计提的狡计公式如下：              况作专项诠释。销售劳动费计提的狡计公式      H=E×0.1%÷曩昔天数            如下：      H为C类基金份额逐日应计提的销售劳动费      H=E×0.1%÷曩昔天数      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       H为该类基金份额逐日应计提的销售劳动费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）基金合同及托管公约调动对                         照表                        基金合同               原文条件                     修改后条件 章节                内容                       内容 第二   27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金    27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金 部分   的登记机构为鹏华基金料理有限公司或采纳鹏     的登记机构为鹏华基金料理有限公司或采纳鹏 释义   华基金料理有限公司录用代为办理登记业务的     华基金料理有限公司录用代为办理登记业务的      机构，本基金的登记机构为中国证券登记结算     机构      有限包袱公司      包袱公司绽开式基金登记结算系统，登记在该     包袱公司绽开式基金注册登记系统或鹏华基金      系统的基金份额也称为场外份额           料理有限公司注册登记系统      务基金份额合手有东谈主的用度，该笔用度从C类基     务基金份额合手有东谈主的用度，该笔用度从C类基      金份额基金钞票上钩提，属于基金的营诈欺度     金份额和I类基金份额基金钞票上钩提，属于      费及销售劳动费收取情景的不同，将基金份额     45、基金份额分类：本基金凭据申购费、赎回      分为不同的类别。在投资东谈主申购时收取申购费     费及销售劳动费收取情景的不同，将基金份额      用，并不从本类别基金钞票上钩提销售劳动费     分为不同的类别。登记机构为中国证券登记结      的基金份额，称为A类基金份额；在投资东谈主申     算有限包袱公司，在投资东谈主申购时收取申购费      购时不收取申购用度，而从本类别基金钞票中     用，并不从本类别基金钞票上钩提销售劳动费      计提销售劳动费的基金份额，称为C类基金份     的基金份额，称为A类基金份额；登记机构为      额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分     中国证券登记结算有限包袱公司，在投资东谈主申      别公布基金份额净值                购时不收取申购用度，而从本类别基金钞票中                              计提销售劳动费的基金份额，称为C类基金份                              额；登记机构为鹏华基金料理有限公司，在投                              资东谈主申购时不收取申购用度，而从本类别基金                              钞票上钩提销售劳动费的基金份额，称为I类                              基金份额。三类基金份额分设不同的基金代                              码，并分别公布基金份额净值 第三   七、基金份额类别                七、基金份额类别 部分   本基金凭据申购费、赎回费及销售劳动费收取    本基金凭据申购费、赎回费及销售劳动费收取 基金   情景的不同，将基金份额分为不同的类别。在    情景的不同，将基金份额分为不同的类别。登 的基   投资东谈主申购时收取申购用度，并不从本类别基    记机构为中国证券登记结算有限包袱公司，在 本情   金钞票上钩提销售劳动费的基金份额，称为A    投资东谈主申购时收取申购用度，并不从本类别基  况   类基金份额；在投资东谈主申购时不收取申购费     金钞票上钩提销售劳动费的基金份额，称为A      用，而从本类别基金钞票上钩提销售劳动费的    类基金份额；登记机构为中国证券登记结算有      基金份额，称为C类基金份额。相关费率的设    限包袱公司，在投资东谈主申购时不收取申购费      置及费率水平在招募诠释书或相关公告中列     用，而从本类别基金钞票上钩提销售劳动费的      示。                      基金份额，称为C类基金份额；登记机构为鹏                              华基金料理有限公司，在投资东谈主申购时不收取                              申购用度，而从本类别基金钞票上钩提销售服                              务费的基金份额，称为I类基金份额。相关费                              率确切立及费率水平在招募诠释书或相关公告                              中列示。      本基金A类和C类基金份额分别确立代码。A类   本基金各样基金份额分别确立代码。A类基金      基金份额通过场外和场内两种情景申购，并在    份额通过场外和场内两种情景申购，并在来回      来回所上市来回（场内份额上市来回，场外份    所上市来回（场内份额上市来回，场外份额不      额不上市来回），A类基金份额合手有东谈主可进行    上市来回），A类基金份额合手有东谈主可进行跨系      跨系统转托管；C类基金份额通过场外情景申    统转托管；C类基金份额和I类基金份额通过场      购，不在来回所上市来回。除经基金料理东谈主另    外情景申购，不在来回所上市来回。除经基金      行公告，C类基金份额合手有东谈主不成进行跨系统    料理东谈主另行公告，C类基金份额和I类基金份额      转托管。由于基金用度的不同，本基金A类基    合手有东谈主不成进行跨系统转托管。由于基金用度      金份额和C类基金份额将分别狡计并公告基金    的不同，本基金各样基金份额将分别狡计并公      份额净值。                   告基金份额净值。      投资者可自行选择申购的基金份额类别。      投资者可自行选择申购的基金份额类别。      在不违犯法律法例端正、基金合同的商定以及    在不违犯法律法例端正、基金合同的商定以及      对基金份额合手有东谈主利益无本色性不利影响的情    对基金份额合手有东谈主利益无本色性不利影响的情      况下，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，    况下，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，      不错加多、减少或诊疗基金份额类别确立、对    不错加多、减少或诊疗基金份额类别确立、对      基金份额分类办法及法则进行诊疗并依照《信    基金份额分类办法及法则进行诊疗并依照《信      息袒露办法》的相关端正在指定序论公告，无    息袒露办法》的相关端正在指定序论公告，无      需召开基金份额合手有东谈主大会审议。         需召开基金份额合手有东谈主大会审议。 第七   基金合同顺利后，本基金采纳投资者的场外、    基金合同顺利后，本基金采纳投资者的场外、 部分   场内申购与赎回。A类基金份额投资者可通过    场内申购与赎回。A类基金份额投资者可通过 基金   场内或场外两种情景对基金份额进行申购与赎    场内或场外两种情景对基金份额进行申购与赎 份额   回。C类基金份额投资者可通过场外情景对基    回。C类基金份额和I类基金份额投资者可通过 的申   金份额进行申购与赎回。场外申购的基金份额    场外情景对基金份额进行申购与赎回。场外申 购与   登记在注册登记系统基金份额合手有东谈主深圳绽开    购的基金份额登记在注册登记系统基金份额合手 赎回   式基金账户下；场内申购的基金份额登记在证    有东谈主绽开式基金账户下；场内申购的基金份额      券登记结算系统基金份额合手有东谈主深圳证券账户    登记在证券登记结算系统基金份额合手有东谈主深圳      下。                      证券账户下。      六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途       六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途      金申购份额的狡计详见《招募诠释书》。本基    金申购份额的狡计详见《招募诠释书》。本基      金A类基金份额的申购费率由基金料理东谈主决     金A类基金份额的申购费率由基金料理东谈主决      定，并在招募诠释书中列示。本基金C类基金    定，并在招募诠释书中列示。本基金C类基金      份额不收取申购费。申购的有用份额为净申购    份额和I类基金份额不收取申购费。申购的有      金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额    效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额      单元为份。其中，场外申购份额狡计效果保留    净值，有用份额单元为份。其中，场外申购份      到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四    额狡计效果保留到少量点后两位，少量点后两      舍五入，由此产生的收益或亏欠由基金财产承    位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损      担；场内申购份额狡计效果保留到整数位，小    失由基金财产承担；场内申购份额狡计效果保      数部分弃世，对应的资金返还至投资者资金账    留到整数位，少量部分弃世，对应的资金返还      户（返还资金的狡计公式及标准请参见招募说    至投资者资金账户（返还资金的狡计公式及方      明书）。                    法请参见招募诠释书）。      金份额不收取申购用度。A类基金份额的申购    金份额和I类基金份额不收取申购用度。A类基      用度由投资东谈主承担，不列入基金财产。       金份额的申购用度由投资东谈主承担，不列入基金                              财产。 第八   二、基金的转托管                二、基金的转托管 部分   2、跨系统转托管                2、跨系统转托管 基金   （3）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金份   （3）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金份 的非   额，具体业务按照基金登记机构的相关业务规    额，具体业务按照基金登记机构的相关业务规 来回   定办理。如日后C类基金份额通畅跨系统转托    定办理。如日后C类基金份额和I类基金份额开  过   管的，基金料理东谈主将另行公告。          通跨系统转托管的，基金料理东谈主将另行公告。 户、 转托 管、 冻结 与解  冻 第九   一、基金料理东谈主                 一、基金料理东谈主 部分   （一） 基金料理东谈主简况             （一） 基金料理东谈主简况 基金   法定代表东谈主：若何                法定代表东谈主：张纳沙 合同   二、基金托管东谈主                 二、基金托管东谈主 当事   （一） 基金托管东谈主简况             （一） 基金托管东谈主简况 东谈主及   法定代表东谈主：田国立               法定代表东谈主：张金良 权益 义务 第十   二、基金用度计提标准、计提尺度和支付情景     二、基金用度计提标准、计提尺度和支付情景 七部   3、销售劳动费                  3、销售劳动费  分         本基金A类基金份额不收拆除售劳动         本基金A类基金份额不收拆除售劳动 基金   费，C类基金份额的销售劳动费年费率为       费，C类基金份额和I类基金份额的销售劳动费 用度   0.1%。本基金销售劳动费将挑升用于本基金的   年费率为0.1%。本基金销售劳动费将挑升用于 与税   销售与基金份额合手有东谈主劳动，基金料理东谈主将在     本基金的销售与基金份额合手有东谈主劳动，基金管  收   基金年度阐发中对该项用度的列支情况作专项     理东谈主将在基金年度阐发中对该项用度的列支情      诠释。销售劳动费计提的狡计公式如下：       况作专项诠释。销售劳动费计提的狡计公式如      H=E×0.1%÷曩昔天数            下：      H为C类基金份额逐日应计提的销售劳动费      H=E×0.1%÷曩昔天数      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       H为该类基金份额逐日应计提的销售劳动费      销售劳动费逐日狡计，逐日累计至每月月末，     E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      按月支付，由托管东谈主凭据与料理东谈主查对一致的     销售劳动费逐日狡计，逐日累计至每月月末，      财务数据，自动在月初5个责任日内、按照指     按月支付，由托管东谈主凭据与料理东谈主查对一致的      定的账户旅途进行资金支付，料理东谈主无需再出     财务数据，自动在月初5个责任日内、按照指      具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日      定的账户旅途进行资金支付，料理东谈主无需再出      等，支付日历顺延。                具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日                               等，支付日历顺延。 第十   三、基金收益分拨原则               三、基金收益分拨原则 八部                            3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之  分                            间由于A类基金份额不收拆除售劳动费，而C 基金                            类、I类基金份额收拆除售劳动费，将导致各 的收                            类基金份额在可供分拨利润上有所不同； 益与 分拨                        托管公约               原文条件                    修改后条件 章节                内容                       内容 一、   （一）基金料理东谈主                 （一）基金料理东谈主 基金   法定代表东谈主：若何                 法定代表东谈主：张纳沙 托管   （二）基金托管东谈主                 （二）基金托管东谈主 公约   法定代表东谈主：田国立                法定代表东谈主：张金良 当事 东谈主 九、   （一）基金收益分拨的原则             （一）基金收益分拨的原则 基金                            3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之 收益                            间由于A类基金份额不收拆除售劳动费，而C 分拨                            类、I类基金份额收拆除售劳动费，将导致各                               类基金份额在可供分拨利润上有所不同； 十    （三）销售劳动费                 （三）销售劳动费 一、   本基金A类基金份额不收拆除售劳动费，C类基    本基金A类基金份额不收拆除售劳动费，C类基 基金   金份额的销售劳动费年费率为0.1%。本基金销   金份额和I类基金份额的销售劳动费年费率为 用度   售劳动费将挑升用于本基金的销售与基金份额     0.1%。本基金销售劳动费将挑升用于本基金的      合手有东谈主劳动，基金料理东谈主将在基金年度阐发中     销售与基金份额合手有东谈主劳动，基金料理东谈主将在      对该项用度的列支情况作专项诠释。销售劳动     基金年度阐发中对该项用度的列支情况作专项      费计提的狡计公式如下：              诠释。销售劳动费计提的狡计公式如下：      H=E×0.1%÷曩昔天数            H=E×0.1%÷曩昔天数      H为C类基金份额逐日应计提的销售劳动费        H为该类基金份额逐日应计提的销售劳动费      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值         E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      鹏华中证A500来回型绽开式指数证券投资基金蚁集基金基金合同及托                    管公约调动对照表                        基金合同               原文条件                        修改后条件 章节                内容                          内容 第二   56、基金份额分类：本基金凭据销售劳动费及      56、基金份额分类：本基金凭据销售劳动费 部分   申购用度收取情景的不同，将基金份额分为不       及申购用度收取情景的不同，将基金份额分 释义   同的类别。在投资东谈主申购基金时收取申购费        为不同的类别。在投资东谈主申购基金时收取申      用，并不再从本类别基金钞票上钩提销售劳动       购用度，并不再从本类别基金钞票上钩提销      费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别       售劳动费的基金份额，称为A类基金份额；从      基金钞票上钩提销售劳动费，并不收取申购费       本类别基金钞票中按0.20%的年费率计提销售      用的基金份额，称为C类基金份额。两类基金       劳动费，并不收取申购用度的基金份额，称      份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份       为C类基金份额；从本类别基金钞票中按      额净值                        0.10%的年费率计提销售劳动费，并不收取申                                 购用度的基金份额，称为I类基金份额。三类                                 基金份额分设不同的基金代码，并分别公布                                 基金份额净值 第三   七、基金份额类别                   七、基金份额类别 部分   本基金凭据销售劳动费及申购用度收取情景的       本基金凭据销售劳动费及申购用度收取情景 基金   不同，将基金份额分为不同的类别。           的不同，将基金份额分为不同的类别。 的基   在投资东谈主申购基金时收取申购用度，并不再从       在投资东谈主申购基金时收取申购用度，并不再 本情   本类别基金钞票上钩提销售劳动费的基金份        从本类别基金钞票上钩提销售劳动费的基金  况   额，称为A类基金份额；从本类别基金钞票中       份额，称为A类基金份额；从本类别基金钞票      计提销售劳动费，并不收取申购用度的基金份       中按0.20%的年费率计提销售劳动费，并不收      额，称为C类基金份额。                取申购用度的基金份额，称为C类基金份额；      本基金A类基金份额和C类基金份额分别确立代      从本类别基金钞票中按0.10%的年费率计提销      码。由于基金用度的不同，本基金A类基金份       售劳动费，并不收取申购用度的基金份额，      额和C类基金份额将分别狡计并公告基金份额       称为I类基金份额。      净值。                        本基金各样基金份额分别确立代码。由于基      投资者可自行选择申购的基金份额类别。         金用度的不同，本基金各样基金份额将分别      在对基金份额合手有东谈主利益无本色性不利影响的       狡计并公告基金份额净值。      情况下，凭据基金执走运作情况，基金料理东谈主       投资者可自行选择申购的基金份额类别。      经与基金托管东谈主协商一致，不错加多本基金新       在对基金份额合手有东谈主利益无本色性不利影响      的基金份额类别、诊疗现存基金份额类别的费       的情况下，凭据基金执走运作情况，基金管      率水平八成罢手现存基金份额类别的销售等，       理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，不错加多本      此项诊疗无需召开基金份额合手有东谈主大会。         基金新的基金份额类别、诊疗现存基金份额                                 类别的费率水平八成罢手现存基金份额类别                                 的销售等，此项诊疗无需召开基金份额合手有                                 东谈主大会。 第六   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途        六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 部分   2、申购份额的狡计及余额的处理情景：本基     2、申购份额的狡计及余额的处理情景：本基 基金   金申购份额的狡计详见《招募诠释书》。本基     金申购份额的狡计详见《招募诠释书》。本 份额   金A类基金份额的申购费率由基金料理东谈主决      基金A类基金份额的申购费率由基金料理东谈主决 的申   定，并在招募诠释书及基金家具资料节录中列     定，并在招募诠释书及基金家具资料节录中 购与   示；本基金C类基金份额不收取申购费。申购     列示；本基金C类基金份额和I类基金份额不 赎回   的有用份额为净申购金额除以当日该类基金份     收取申购费。申购的有用份额为净申购金额      额净值，有用份额单元为份，上述狡计效果均     除以当日该类基金份额净值，有用份额单元      按四舍五入标准，保留到少量点后2位，由此     为份，上述狡计效果均按四舍五入标准，保      产生的收益或亏欠由基金财产承担。         留到少量点后2位，由此产生的收益或亏欠由      东谈主承担，不列入基金财产；本基金C类基金份     4、申购用度由申购本基金A类基金份额的投      额不收取申购费。                 资东谈主承担，不列入基金财产；本基金C类基金                               份额和I类基金份额不收取申购费。 第十   二、基金用度计提标准、计提尺度和支付情景     二、基金用度计提标准、计提尺度和支付方 五部   3、销售劳动费                  式  分   本基金A类基金份额不收拆除售劳动费，C类基    3、销售劳动费 基金   金份额的销售劳动费年费率为0.20%。本基金   本基金A类基金份额不收拆除售劳动费，C类 用度   销售劳动费将挑升用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售劳动费年费率为0.20%，I类 与税   额合手有东谈主劳动，基金料理东谈主将在基金年度阐发     基金份额的销售劳动费年费率为0.10%。本基  收   中对该项用度的列支情况作专项诠释。销售服     金销售劳动费将挑升用于本基金C类基金份额      务费计提的狡计公式如下：             和I类基金份额的销售与基金份额合手有东谈主服      H=E×0.20%÷曩昔天数           务，基金料理东谈主将在基金年度阐发中对该项      H为C类基金份额逐日应计提的销售劳动费      用度的列支情况作专项诠释。C类、I类基金      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       份额的销售劳动费计提的狡计公式如下：      基金销售劳动费逐日计提，按月支付。由基金     H=E×该类基金份额销售劳动费年费率÷曩昔      托管东谈主凭据与基金料理东谈主查对一致的财务数      天数      据，自动在月初5个责任日内、按照指定的账     H为该类基金份额逐日应计提的销售劳动费      户旅途进行资金支付，基金料理东谈主无需再出具     E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不     基金销售劳动费逐日计提，按月支付。由基      可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，     金托管东谈主凭据与基金料理东谈主查对一致的财务      基金料理东谈主应进行查对，如发现数据不符，及     数据，自动在月初5个责任日内、按照指定的      时预计基金托管东谈主协商贬责。            账户旅途进行资金支付，基金料理东谈主无需再                               出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息                               日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动                               扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现数                               据不符，实时预计基金托管东谈主协商贬责。 第十   三、基金收益分拨原则               三、基金收益分拨原则 六部   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基   3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额  分   金份额不收取而C类基金份额收拆除售劳动费     之间由于A类基金份额不收拆除售劳动费，而 基金   将导致在可供分拨利润上有所不同；         C类、I类基金份额收取的销售劳动费费率不 的收                            同，将导致各样基金份额在可供分拨利润上 益与                            有所不同； 分拨                        托管公约               原文条件                    修改后条件 章节                内容                      内容 九、   （一）基金收益分拨的时辰和门径          （一）基金收益分拨的原则 基金   3.A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基   3.本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之 收益   金份额不收取而C类基金份额收拆除售劳动费     间由于A类基金份额不收拆除售劳动费，而C 分拨   将导致在可供分拨利润上有所不同；         类、I类基金份额收取的销售劳动费费率不                               同，将导致各样基金份额在可供分拨利润上                               有所不同； 十    （三）销售劳动费的计提比例和计提标准       （三）销售劳动费的计提比例和计提标准 一、   本基金A类基金份额不收拆除售劳动费，C类基    本基金A类基金份额不收拆除售劳动费，C类 基金   金份额的销售劳动费年费率为0.20%。本基金   基金份额的销售劳动费年费率为0.20%，I类 用度   销售劳动费将挑升用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售劳动费年费率为0.10%。本基      额合手有东谈主劳动，基金料理东谈主将在基金年度阐发     金销售劳动费将挑升用于本基金C类基金份额      中对该项用度的列支情况作专项诠释。销售服     和I类基金份额的销售与基金份额合手有东谈主服      务费计提的狡计公式如下：             务，基金料理东谈主将在基金年度阐发中对该项      H=E×0.20%÷曩昔天数           用度的列支情况作专项诠释。C类、I类基金      H为C类基金份额逐日应计提的销售劳动费      份额的销售劳动费计提的狡计公式如下：      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       H=E×该类基金份额销售劳动费年费率÷曩昔                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售劳动费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值