证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-052
债券代码：123204 债券简称：金丹转债
河南金丹乳酸科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息流露的内容真确、准确、竣工，莫得虚
假记录、误导性述说或首要遗漏。
畸形请示：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳
分公司（以下简称中登公司）核准的价钱为准；
易所（以下简称深交所）摘牌。抓有东谈主抓有的“金丹转债”存在被质押或被冻结
的，提议在住手转股日前捣毁质押或捣毁冻结，以免出现因无法转股而被强制
赎回的情形；
板股票合乎性处置要求的，不可将所抓“金丹转债”改革为股票，特提醒投资者
见谅不可转股的风险；
债”，将按照 100.40 元/张的价钱强制赎回，因当今“金丹转债”二级商场价钱与赎
回价钱存在很大互异，若被强制赎回，可能面对大额投资亏本，畸形提醒“金丹
转债”抓有东谈主矜重在限期内转股。
自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日，河南金丹乳酸科技股份有限公司
（以下简称公司）股票已有十五个来往日的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转
股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由 14.98 元/股治愈为 14.93 元/股）的
已触发“金丹转债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，若是公司股票在职意
联接三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%））。公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，
审议通过了《对于提前赎回“金丹转债”的议案》，聚拢刻下商场及公司自己情
况，历程抽象磋商，公司董事会决定诈欺“金丹转债”的提前赎回权柄，并授权
公司处置层厚爱后续“金丹转债”赎回的一皆联系事宜。现将“金丹转债”赎回的
关系事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
凭证中国证券监督处置委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《对于容或河南金
丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可改革公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7,000,000 张可转债，
每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为 700,000,000.00 元，扣除刊行用度
（不含升值税）东谈主民币 10,391,161.37 元，召募资金净额为 689,608,838.63 元，上
述召募资金已到账。大华司帐师事务所(罕见平日结伙)对资金到位情况进行了审
验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对
象刊行可改革公司债券召募资金验资讲演》（大华验字2023第 000430 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所容或，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券来往
所挂牌来往，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行实现之日（2023 年 7 月 19 日）起满六
个月后的第一个来往日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 1 月 19 日至 2029
年 7 月 12 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个来往日；顺延本领
付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱治愈情况
本次刊行的可转债脱手转股价钱为 20.94 元/股。
于向下修正可改革公司债券转股价钱的议案》。凭证《召募评释书》联系规定
及公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价
格向下修正为 15.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 11 日起顺利。具体
内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）流露的
《对于向下修正可改革公司债券转股价钱的公告》。
度利润分派的预案》。由于上述利润分派的实践，凭证公司可转债转股价钱调
整的联系条件，“金丹转债”的转股价钱作相应治愈，由 15.08 元/股治愈为 14.98
元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起顺利。具体内容
详见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）流露的
《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可改革公司债券治愈转股价钱的公告》。
度利润分派的预案》。由于上述利润分派的实践，凭证公司可转债转股价钱调
整的联系条件，“金丹转债”的转股价钱作相应治愈，由 14.98 元/股治愈为 14.93
元/股，治愈后的转股价钱自 2025 年 6 月 3 日（除权除息日）起顺利。具体内容
详见公司 2025 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）流露的
《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可改革公司债券治愈转股价钱的公告》。
二、可转债有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募评释书》的关系商定，“金丹转债”有条件赎回条件如下：
在本次可转债转股期内，若是公司股票联接三十个来往日中至少有十五个
来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本
次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的本次可转债。本
次可转债的赎回期与转股期沟通，即刊行实现之日满六个月后的第一个来往日
起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东谈主抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈日前的交
易日按治愈前的转股价钱和收盘价钱盘算，治愈日及之后的来往日按治愈后的
转股价钱和收盘价钱盘算。
此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时，公司董事会
（或由董事会授权的东谈主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一皆未
转股的本次可转债。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日本领，公司股票已有十五个来往日
的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由
转股期内，若是公司股票在职意联接三十个来往日中至少十五个来往日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱过火详情依据
凭证公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的联系商定，赎回价钱为
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指过去票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（363 天），即从上一个计息日（2024 年 7 月 13 日）起
至本计息年度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×363/365=0.40 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.40=100.40 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的合座“金
丹转债”抓有东谈主。
（三）赎回措施实时候安排
告，奉告“金丹转债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。
（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“金丹转债”。本次提前赎回
完成后，“金丹转债”将在深交所摘牌。
“金丹转债”抓有东谈主资金账户日，届时“金丹转债”赎回款将通过可转债托管券商
顺利划入“金丹转债”抓有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回效劳公告和可转债摘牌公告。
（四）接洽款式
料到部门：公司证券部
料到电话：0394-3196886
料到邮箱：zqb@jindanlactic.com
四、公司本色鸿沟东谈主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高
级处置东谈主员在赎回条件满足前的六个月内来往“金丹转债”的情况
经自查，公司本色鸿沟东谈主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、监事、
高档处置东谈主员在赎回条件满足前的六个月内不存在来往“金丹转债”的情形。
五、其他需评释的事项
转股报告。具体转股操作提议债券抓有东谈主在报告前接洽开户证券公司。
小单元为 1 股；合并来往日内屡次报告转股的，将合并盘算转股数目。可转债
抓有东谈主恳求改革成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改革为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关系规定，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个
来往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应对利息。
报告后次一来往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回金丹转债的核查见地》；
赎回可改革公司债券的法律见地书》。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
